Бухгалтерская отчетность АО "ТЕПЛОСЕТЬ" ИНН 2635095930 за 2018 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2018 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ"
ИНН
2635095930
Карточка организации
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
355037, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Доваторцев, д 44А
Генеральный директор: Вдовин Владимир Анатольевич
ИНН: 2635095930; ОГРН: 1062635140446

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 642 796 548 429
Отложенные налоговые активы 1180 6 110 6 605
Прочие внеоборотные активы 1190 682 0
Итого по разделу I 1100 649 588 555 034
II. Оборотные активы
Запасы 1210 51 229 52 617
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 4 1 985
Дебиторская задолженность 1230 858 741 820 135
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 31 506 11 040
Прочие оборотные активы 1260 481 1 906
Итого по разделу II 1200 941 961 887 683
БАЛАНС 1600 1 591 549 1 442 717
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 36 770 36 770
Переоценка внеоборотных активов 1340 261 134 244 071
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 38 528 38 528
Резервный капитал 1360 1 832 1 832
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 624 969 520 347
Итого по разделу III 1300 963 233 841 548
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 115 000 107 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 17 302 11 573
Итого по разделу IV 1400 132 302 118 573
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 203 0
Кредиторская задолженность 1520 463 831 456 218
Доходы будущих периодов 1530 22 840 26 378
Оценочные обязательства 1540 9 140 0
Итого по разделу V 1500 496 014 482 596
БАЛАНС 1700 1 591 549 1 442 717

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2018 год За 2017 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 2 504 826 2 486 440
Себестоимость продаж 2120 (2 352 973) (2 237 331)
Валовая прибыль (убыток) 2100 151 853 249 109
Прибыль (убыток) от продаж 2200 151 853 249 109
Проценты к получению 2320 1 80
Проценты к уплате 2330 (10 211) (12 423)
Прочие доходы 2340 39 284 31 246
Прочие расходы 2350 (52 027) (133 802)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 128 900 134 210
Налог на прибыль 2410 16 614 27 787
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 942 1 580
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -5 728 1 854
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -495 671
Прочее 2460 -116 -993
    Чистая прибыль (убыток) 2400 105 947 107 955
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 17 063 63 605
Совокупный финансовый результат периода 2500 123 010 171 560

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3200)
36 770 (0) 282 599 1 832 520 347 841 548
Отчетный год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 17 063 0 105 942 123 005
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
105 942 105 942
    переоценка имущества (3312) 17 063 0 17 063
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 320) (1 320)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 320) (1 320)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3300)
36 770 (0) 299 662 1 832 624 969 963 233
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 986 073 867 926

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 510 248
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 443 368
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 356
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 66 524
Платежи - всего
в том числе:
4120 (2 467 514)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 682 710)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (707 360)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (10 347)
    налога на прибыль организаций 4124 (34 842)
    прочие платежи 4129 (32 255)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 42 734
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 271
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 271
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (29 219)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (29 164)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (55)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -28 948
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 80 000
    получение кредитов и займов 4311 80 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (73 320)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 320)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (72 000)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 6 680
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 20 466
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России