Бухгалтерская отчетность АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" ИНН 2537003955 за 2018 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2018 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
ИНН
2537003955
Карточка организации
АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
690035, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, стр Причал 44
Генеральный директор: Кондратов Руслан Викторович
ИНН: 2537003955; ОГРН: 1022501799847

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 года На 31 декабря 2017 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 231 338 251 350
Отложенные налоговые активы 1180 2 918 276
Итого по разделу I 1100 234 256 251 626
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 264 10 910
Дебиторская задолженность 1230 58 111 68 912
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 402 590 173 790
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 654 5 017
Прочие оборотные активы 1260 330 512
Итого по разделу II 1200 467 949 259 141
БАЛАНС 1600 702 205 510 767
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 44
Переоценка внеоборотных активов 1340 24 390 24 390
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 367 048 138 008
Итого по разделу III 1300 391 482 162 442
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 179 000 271 213
Отложенные налоговые обязательства 1420 647 1 648
Итого по разделу IV 1400 179 647 272 861
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 668 3 098
Кредиторская задолженность 1520 116 576 72 366
Оценочные обязательства 1540 12 832 0
Итого по разделу V 1500 131 076 75 464
БАЛАНС 1700 702 205 510 767

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2018 год За 2017 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 629 305 485 805
Себестоимость продаж 2120 (264 454) (335 586)
Валовая прибыль (убыток) 2100 364 851 150 219
Управленческие расходы 2220 (60 808) (49 712)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 304 043 100 507
Проценты к получению 2320 17 035 3 622
Проценты к уплате 2330 (29 023) (32 129)
Прочие доходы 2340 67 902 1 419
Прочие расходы 2350 (53 441) (8 989)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 306 516 64 430
Налог на прибыль 2410 64 969 14 417
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -21 -94
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 001 1 360
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 643 77
Прочее 2460 -16 151 -250
    Чистая прибыль (убыток) 2400 229 040 51 200
Совокупный финансовый результат периода 2500 229 040 51 200

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3200)
44 (0) 24 390 0 138 008 162 442
Отчетный год (2018)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 229 040 229 040
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
229 040 229 040
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2018 года (3300)
44 (0) 24 390 0 367 048 391 482
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы 3600 391 482 162 442

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 663 596
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 596 724
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 42 659
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 24 213
Платежи - всего
в том числе:
4120 (397 983)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (154 198)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (60 931)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (30 453)
    налога на прибыль организаций 4124 (55 045)
    прочие платежи 4129 (97 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 265 613
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 87 820
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 67 500
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 20 250
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 70
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (263 583)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (14 533)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (249 050)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -175 763
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 200
    получение кредитов и займов 4311 2 200
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (94 413)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (94 413)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -92 213
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России