Бухгалтерская отчетность КУЗБАССКОЕ АО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ИНН 4200000333 за 2017 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2017 год

Наименование организации
КУЗБАССКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
ИНН
4200000333
Карточка организации
АО "КУЗБАССЭНЕРГО"
650000, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, Кузнецкий пр-кт, д 30
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 4200000333; ОГРН: 1024200678260

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 39 231 000 40 106 000
Финансовые вложения 1170 125 000 7 000
Отложенные налоговые активы 1180 54 000 63 000
Прочие внеоборотные активы 1190 1 441 000 1 571 000
Итого по разделу I 1100 40 851 000 41 747 000
II. Оборотные активы
Запасы 1210 802 000 671 000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 5 000 6 000
Дебиторская задолженность 1230 3 481 000 5 042 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 611 000 4 000
Прочие оборотные активы 1260 4 000 39 000
Итого по разделу II 1200 5 903 000 5 762 000
БАЛАНС 1600 46 754 000 47 509 000
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 707 000 707 000
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 200 000 0
Резервный капитал 1360 35 000 35 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 491 000 10 483 000
Итого по разделу III 1300 6 433 000 11 225 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 24 431 000 19 618 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 122 000 4 071 000
Оценочные обязательства 1430 371 000 77 000
Прочие обязательства 1450 4 000 0
Итого по разделу IV 1400 28 928 000 23 766 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 6 062 000 9 154 000
Кредиторская задолженность 1520 3 735 000 1 632 000
Доходы будущих периодов 1530 1 531 000 1 674 000
Оценочные обязательства 1540 65 000 58 000
Итого по разделу V 1500 11 393 000 12 518 000
БАЛАНС 1700 46 754 000 47 509 000

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 32 031 000 30 931 000
Себестоимость продаж 2120 (19 272 000) (20 359 000)
Валовая прибыль (убыток) 2100 12 759 000 10 572 000
Коммерческие расходы 2210 (25 000) (24 000)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 734 000 10 548 000
Проценты к получению 2320 20 000 294 000
Проценты к уплате 2330 (3 054 000) (2 769 000)
Прочие доходы 2340 423 000 811 000
Прочие расходы 2350 (694 000) (435 000)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 9 429 000 8 449 000
Налог на прибыль 2410 1 873 000 729 000
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 38 000 66 000
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 177 000 -851 000
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -228 000 -176 000
Прочее 2460 26 000 -4 000
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 531 000 6 689 000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 200 000 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 731 000 6 689 000

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3200)
707 000 (0) 0 35 000 10 483 000 11 225 000
Отчетный год (2017)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 200 000 0 8 270 000 8 470 000
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 531 000 7 531 000
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 200 000 0 200 000
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 739 000 739 000
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (13 262 000) (13 262 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 301 000 (301 000)
    дивиденды (3327) (12 961 000) (12 961 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
707 000 (0) 200 000 35 000 5 491 000 6 433 000
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы 3600 7 964 000 12 899 000

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 37 691 000
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 37 246 000
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 98 000
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 347 000
Платежи - всего
в том числе:
4120 (22 760 000)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (14 399 000)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 164 000)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 129 000)
    налога на прибыль организаций 4124 (203 000)
    прочие платежи 4129 (3 865 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 14 931 000
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 69 000
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 45 000
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 24 000
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (921 000)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (191 000)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (730 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -852 000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 14 747 000
    получение кредитов и займов 4311 14 747 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (27 219 000)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (12 959 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (14 259 000)
    прочие платежи 4329 (1 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -12 472 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 607 000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России