Бухгалтерская отчетность ОАО "ДАЛЬЛЕСПРОМ" ИНН 2700000070 за 2017 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2017 год

Наименование организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬЛЕСПРОМ"
ИНН
2700000070
Карточка организации
АО "ДАЛЬЛЕСПРОМ"
680000, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Пушкина, д 23А
Генеральный директор: Вальтфогель Дмитрий Михайлович
ИНН: 2700000070; ОГРН: 1022700922276

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 466 483 615 897
Доходные вложения в материальные ценности 1160 22 014 36 095
Финансовые вложения 1170 2 341 912 1 836 291
Отложенные налоговые активы 1180 6 638 4 559
Прочие внеоборотные активы 1190 238 440
Итого по разделу I 1100 2 837 284 2 493 282
II. Оборотные активы
Запасы 1210 305 005 548 747
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 13 011 41 758
Дебиторская задолженность 1230 3 193 731 3 108 080
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 327 953 633 673
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 73 1 780
Прочие оборотные активы 1260 76 6
Итого по разделу II 1200 3 839 849 4 334 044
БАЛАНС 1600 6 677 133 6 827 327
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 743 508 743 508
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 192 608 1 192 608
Резервный капитал 1360 37 175 37 175
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 819 308 800 327
Итого по разделу III 1300 2 792 599 2 773 617
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 797 351 1 288 612
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 209 2 266
Итого по разделу IV 1400 799 560 1 290 878
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 170 259 326 527
Кредиторская задолженность 1520 2 914 590 2 436 206
Оценочные обязательства 1540 126 99
Итого по разделу V 1500 3 084 975 2 762 832
БАЛАНС 1700 6 677 133 6 827 327

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 5 664 635 4 848 714
Себестоимость продаж 2120 (5 208 959) (4 708 485)
Валовая прибыль (убыток) 2100 455 676 140 229
Коммерческие расходы 2210 (354 218) (334 214)
Управленческие расходы 2220 (210 231) (159 174)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -108 773 -353 159
Доходы от участия в других организациях 2310 3 981 3 981
Проценты к получению 2320 40 174 85 637
Проценты к уплате 2330 (124 381) (141 443)
Прочие доходы 2340 585 656 1 087 679
Прочие расходы 2350 (332 963) (375 466)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 63 694 307 229
Налог на прибыль 2410 37 333 75 819
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -22 458 -12 783
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 57 136
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 079 1 455
Прочее 2460 -9 516 -1 609
    Чистая прибыль (убыток) 2400 18 981 231 392
Совокупный финансовый результат периода 2500 18 981 231 392

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3200)
743 508 (0) 1 192 608 37 175 800 327 2 773 618
Отчетный год (2017)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 18 982 18 982
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
18 982 18 982
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
743 508 (0) 1 192 608 37 175 819 308 2 792 599
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы 3600 2 792 599 2 773 617

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 6 597 247
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 5 393 361
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 34 899
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 168 987
Платежи - всего
в том числе:
4120 (5 841 791)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (4 918 453)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 143)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (518 495)
    налога на прибыль организаций 4124 (99 873)
    прочие платежи 4129 (303 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 755 456
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 47 419
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 43 438
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 3 981
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (554 644)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (47 635)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (10)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (150)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (506 849)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -507 225
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 051 482
    получение кредитов и займов 4311 1 051 482
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 301 823)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 301 823)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -250 341
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 403

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России