Бухгалтерская отчетность АО "ТЕПЛОСЕТЬ" ИНН 2635095930 за 2017 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2017 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ"
ИНН
2635095930
Карточка организации
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
355037, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Доваторцев, д 44А
Генеральный директор: Вдовин Владимир Анатольевич
ИНН: 2635095930; ОГРН: 1062635140446

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 548 429 435 206
Отложенные налоговые активы 1180 6 605 5 933
Итого по разделу I 1100 555 034 441 139
II. Оборотные активы
Запасы 1210 52 617 48 216
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 985 1 974
Дебиторская задолженность 1230 820 135 838 152
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 1 229
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 11 040 33 065
Прочие оборотные активы 1260 1 906 1 668
Итого по разделу II 1200 887 683 924 304
БАЛАНС 1600 1 442 717 1 365 443
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 36 770 36 770
Переоценка внеоборотных активов 1340 244 071 180 466
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 38 528 38 528
Резервный капитал 1360 1 832 1 832
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 520 347 418 636
Итого по разделу III 1300 841 548 676 232
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 107 000 70 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 11 573 13 428
Итого по разделу IV 1400 118 573 83 428
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 40 000
Кредиторская задолженность 1520 456 218 542 424
Доходы будущих периодов 1530 26 378 23 359
Итого по разделу V 1500 482 596 605 783
БАЛАНС 1700 1 442 717 1 365 443

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 2 486 440 2 404 232
Себестоимость продаж 2120 (2 237 331) (2 232 006)
Валовая прибыль (убыток) 2100 249 109 172 226
Прибыль (убыток) от продаж 2200 249 109 172 226
Проценты к получению 2320 80 0
Проценты к уплате 2330 (12 423) (14 175)
Прочие доходы 2340 31 246 13 719
Прочие расходы 2350 (133 802) (35 087)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 134 210 136 683
Налог на прибыль 2410 27 787 29 184
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 580 3 205
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 854 -930
Изменение отложенных налоговых активов 2450 671 -428
Прочее 2460 -993 -118
    Чистая прибыль (убыток) 2400 107 955 106 023
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 63 605 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 171 560 106 023

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3200)
36 770 (0) 218 994 1 832 418 636 676 232
Отчетный год (2017)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 63 605 0 107 955 171 560
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
107 955 107 955
    переоценка имущества (3312) 63 605 0 63 605
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (6 244) (6 244)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (5 044) (5 044)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 200) (1 200)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
36 770 (0) 282 599 1 832 520 347 841 548
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы 3600 867 926 699 590

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 443 992
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 438 529
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 343
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 5 120
Платежи - всего
в том числе:
4120 (2 440 796)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 678 328)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (652 670)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (12 423)
    налога на прибыль организаций 4124 (48 879)
    прочие платежи 4129 (48 496)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 196
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 424
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 424
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (21 445)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (18 174)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (3 271)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -21 021
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 70 000
    получение кредитов и займов 4311 70 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (74 200)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 200)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (73 000)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -22 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России