Бухгалтерская отчетность АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" ИНН 2537003955 за 2017 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2017 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
ИНН
2537003955
Карточка организации
АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
690035, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, стр Причал 44
Генеральный директор: Кондратов Руслан Викторович
ИНН: 2537003955; ОГРН: 1022501799847

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 года На 31 декабря 2016 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 251 350 221 385
Отложенные налоговые активы 1180 276 199
Итого по разделу I 1100 251 626 221 584
II. Оборотные активы
Запасы 1210 10 910 46 401
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 2 212
Дебиторская задолженность 1230 68 912 37 721
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 173 790 133 112
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 017 20 961
Прочие оборотные активы 1260 512 305
Итого по разделу II 1200 259 141 240 712
БАЛАНС 1600 510 767 462 296
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 44
Переоценка внеоборотных активов 1340 24 390 24 390
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 138 008 86 808
Итого по разделу III 1300 162 442 111 242
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 271 213 168 271
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 648 3 008
Прочие обязательства 1450 0 15 538
Итого по разделу IV 1400 272 861 186 817
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 098 20 284
Кредиторская задолженность 1520 72 366 143 953
Итого по разделу V 1500 75 464 164 237
БАЛАНС 1700 510 767 462 296

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2017 год За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 485 805 435 296
Себестоимость продаж 2120 (335 586) (314 754)
Валовая прибыль (убыток) 2100 150 219 120 542
Управленческие расходы 2220 (49 712) (69 218)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 100 507 51 324
Проценты к получению 2320 3 622 11 364
Проценты к уплате 2330 (32 129) (41 077)
Прочие доходы 2340 1 419 2 335
Прочие расходы 2350 (8 989) (6 649)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 64 430 17 297
Налог на прибыль 2410 14 417 4 277
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -94 -354
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 360 393
Изменение отложенных налоговых активов 2450 77 71
Прочее 2460 -250 -475
    Чистая прибыль (убыток) 2400 51 200 13 009
Совокупный финансовый результат периода 2500 51 200 13 009

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3200)
44 (0) 24 390 0 86 808 111 242
Отчетный год (2017)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 51 200 51 200
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
51 200 51 200
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300)
44 (0) 24 390 0 138 008 162 442
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы 3600 162 442 111 242

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2017 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 464 203
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 424 808
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 36 007
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 3 388
Платежи - всего
в том числе:
4120 (518 661)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (363 625)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (51 783)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (31 616)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 810)
    прочие платежи 4129 (66 827)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -54 458
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 11 425
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 8
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 11 322
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 95
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (58 153)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 153)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (52 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -46 728
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 274 767
    получение кредитов и займов 4311 274 767
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (189 525)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (189 525)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 85 242
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -15 944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России