Бухгалтерская отчетность КУЗБАССКОЕ ОАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ИНН 4200000333 за 2016 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2016 год

Наименование организации
КУЗБАССКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
ИНН
4200000333
Карточка организации
АО "КУЗБАССЭНЕРГО"
650000, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, Кузнецкий пр-кт, д 30
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 4200000333; ОГРН: 1024200678260

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Результаты исследований и разработок 1120 25 125
Основные средства 1150 40 106 466 45 052 497
Финансовые вложения 1170 7 345 3 268 399
Отложенные налоговые активы 1180 62 723 72 985
Прочие внеоборотные активы 1190 1 571 173 548 313
Итого по разделу I 1100 41 747 732 48 942 319
II. Оборотные активы
Запасы 1210 670 942 808 392
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 893 2 530 641
Дебиторская задолженность 1230 5 042 722 4 927 114
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 417
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 270 97 836
Прочие оборотные активы 1260 38 818 61 394
Итого по разделу II 1200 5 763 645 8 425 794
БАЛАНС 1600 47 511 377 57 368 113
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 706 760 706 760
Резервный капитал 1360 35 338 35 338
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 483 037 13 079 298
Итого по разделу III 1300 11 225 135 13 821 396
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 19 618 283 10 972 589
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 071 381 3 051 142
Оценочные обязательства 1430 77 394 147 016
Прочие обязательства 1450 450 9 735 767
Итого по разделу IV 1400 23 767 508 23 906 514
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 9 154 427 5 880 255
Кредиторская задолженность 1520 1 631 521 13 187 283
Доходы будущих периодов 1530 1 674 474 164 395
Оценочные обязательства 1540 58 312 58 204
Прочие обязательства 1550 0 350 066
Итого по разделу V 1500 12 518 734 19 640 203
БАЛАНС 1700 47 511 377 57 368 113

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 30 930 682 29 723 955
Себестоимость продаж 2120 (20 358 709) (20 415 770)
Валовая прибыль (убыток) 2100 10 571 973 9 308 185
Коммерческие расходы 2210 (23 667) (23 761)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 548 306 9 284 424
Проценты к получению 2320 293 625 222 666
Проценты к уплате 2330 (2 768 657) (2 030 949)
Прочие доходы 2340 810 533 111 045
Прочие расходы 2350 (434 846) (369 277)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 448 961 7 217 909
Налог на прибыль 2410 728 932 0
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 66 478 111 659
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 851 467 811 707
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -175 871 -743 534
Прочее 2460 3 672 -201 089
    Чистая прибыль (убыток) 2400 6 689 019 5 863 757
Совокупный финансовый результат периода 2500 6 689 019 5 863 757

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200)
706 760 (0) 0 35 338 13 079 298 13 821 396
Отчетный год (2016)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 6 689 019 6 689 019
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
6 689 019 6 689 019
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (9 285 280) (9 285 280)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (9 285 280) (9 285 280)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
706 760 (0) 0 35 338 10 483 037 11 225 135
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы 3600 12 899 609 13 985 791

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 37 351 429
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 36 119 200
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 98 704
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 133 525
Платежи - всего
в том числе:
4120 (37 895 404)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (19 473 281)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 040 899)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 910 800)
    налога на прибыль организаций 4124 (817 723)
    прочие платежи 4129 (13 652 701)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -543 975
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 998 282
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 43 948
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 533 188
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 300 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 121 146
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (9 697 585)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (6 097 585)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (3 600 000)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -8 699 303
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 30 379 505
    получение кредитов и займов 4311 30 379 505
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (21 229 972)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 250 598)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (19 967 511)
    прочие платежи 4329 (11 863)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 9 149 533
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -93 745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 179

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России