Бухгалтерская отчетность ОАО "ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ТЕРМОСТЕПС" ИНН 3528072633 за 2016 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2016 год

Наименование организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ТЕРМОСТЕПС"
ИНН
3528072633
Карточка организации
ОАО "ЧСУ "ТЕРМОСТЕПС"
162608, Вологодская обл, г Череповец, ул Промышленная, д 11
Генеральный директор: Юдин Евгений Анатольевич
ИНН: 3528072633; ОГРН: 1023501249551

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 12 474 14 034
Финансовые вложения 1170 5 265 8 876
Отложенные налоговые активы 1180 3 268 3 265
Итого по разделу I 1100 21 007 26 175
II. Оборотные активы
Запасы 1210 24 862 25 295
Дебиторская задолженность 1230 84 395 67 481
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 39
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 241 306
Прочие оборотные активы 1260 3 304 3 304
Итого по разделу II 1200 118 802 96 425
БАЛАНС 1600 139 809 122 600
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 489 2 489
Резервный капитал 1360 125 125
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 61 192 56 376
Итого по разделу III 1300 63 806 58 990
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 198 157
Итого по разделу IV 1400 198 157
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 74 647 62 497
Оценочные обязательства 1540 1 158 956
Итого по разделу V 1500 75 805 63 453
БАЛАНС 1700 139 809 122 600

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 234 635 225 732
Себестоимость продаж 2120 (225 603) (239 540)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 032 -13 808
Прибыль (убыток) от продаж 2200 9 032 -13 808
Доходы от участия в других организациях 2310 600 0
Проценты к получению 2320 426 514
Проценты к уплате 2330 (0) (154)
Прочие доходы 2340 2 289 3 729
Прочие расходы 2350 (4 441) (4 425)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 906 -14 144
Налог на прибыль 2410 2 367 0
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -723 597
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -42 -34
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 2 264
Прочее 2460 -682 -410
    Чистая прибыль (убыток) 2400 4 817 -12 324
Совокупный финансовый результат периода 2500 4 817 -12 324

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200)
2 489 (0) 0 125 56 376 58 990
Отчетный год (2016)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 4 817 4 817
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
4 817 4 817
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
2 489 (0) 0 125 61 192 63 806
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы 3600 63 805 58 990

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 241 531
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 240 703
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 823
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 5
Платежи - всего
в том числе:
4120 (233 324)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (57 834)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (82 734)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 970)
    прочие платежи 4129 (35 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 207
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 075
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 475
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 600
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 798)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 798)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -723
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 909
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 2 909
Платежи - всего
в том числе:
4320 (4 458)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (4 458)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 549
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 5 935
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России