Бухгалтерская отчетность АО "ТЕПЛОСЕТЬ" ИНН 2635095930 за 2016 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2016 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ"
ИНН
2635095930
Карточка организации
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
355037, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Доваторцев, д 44А
Генеральный директор: Вдовин Владимир Анатольевич
ИНН: 2635095930; ОГРН: 1062635140446

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 435 206 394 516
Отложенные налоговые активы 1180 5 933 6 361
Прочие внеоборотные активы 1190 0 400
Итого по разделу I 1100 441 139 401 277
II. Оборотные активы
Запасы 1210 48 216 44 396
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 974 1 957
Дебиторская задолженность 1230 838 152 673 204
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 229 50
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 33 065 51 285
Прочие оборотные активы 1260 1 668 2 413
Итого по разделу II 1200 924 304 773 305
БАЛАНС 1600 1 365 443 1 174 582
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 36 770 36 770
Переоценка внеоборотных активов 1340 180 466 180 466
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 38 528 38 528
Резервный капитал 1360 1 832 1 832
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 418 636 313 743
Итого по разделу III 1300 676 232 571 339
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 70 000 100 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 13 428 12 498
Итого по разделу IV 1400 83 428 112 498
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 40 000 0
Кредиторская задолженность 1520 542 424 465 242
Доходы будущих периодов 1530 23 359 25 503
Итого по разделу V 1500 605 783 490 745
БАЛАНС 1700 1 365 443 1 174 582

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 2 404 232 2 255 568
Себестоимость продаж 2120 (2 232 006) (2 084 763)
Валовая прибыль (убыток) 2100 172 226 170 805
Прибыль (убыток) от продаж 2200 172 226 170 805
Проценты к уплате 2330 (14 175) (8 332)
Прочие доходы 2340 13 719 21 684
Прочие расходы 2350 (35 087) (41 091)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 136 683 143 066
Налог на прибыль 2410 29 184 28 479
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4 131 3 700
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 930 2 932
Изменение отложенных налоговых активов 2450 428 902
Прочее 2460 118 22
    Чистая прибыль (убыток) 2400 106 023 110 731
Совокупный финансовый результат периода 2500 106 023 110 731

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200)
36 770 (0) 218 994 1 832 313 743 571 339
Отчетный год (2016)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 106 023 106 023
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
106 023 106 023
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 130) (1 130)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 130) (1 130)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
36 770 (0) 218 994 1 832 418 636 676 232
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы 3600 676 232 571 339

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 597 269
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 589 902
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 456
    от перепродажи финансовых вложений 4113 6 911
    прочие поступления 4119 0
Платежи - всего
в том числе:
4120 (2 638 372)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 831 517)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (467 014)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (14 175)
    налога на прибыль организаций 4124 (40 523)
    прочие платежи 4129 (285 143)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -41 103
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 65 254
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 450
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 50
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 64 754
Платежи - всего
в том числе:
4220 (51 241)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (51 241)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 14 013
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 70 000
    получение кредитов и займов 4311 70 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (61 130)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 130)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (60 000)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 8 870
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -18 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России