Бухгалтерская отчетность ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" ИНН 2537003955 за 2016 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2016 год

Наименование организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
ИНН
2537003955
Карточка организации
АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
690035, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, стр Причал 44
Генеральный директор: Кондратов Руслан Викторович
ИНН: 2537003955; ОГРН: 1022501799847

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 221 385 212 181
Отложенные налоговые активы 1180 199 128
Итого по разделу I 1100 221 584 212 309
II. Оборотные активы
Запасы 1210 46 401 116 813
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 212 3 372
Дебиторская задолженность 1230 37 721 75 642
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 133 112 230 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 20 961 2 995
Прочие оборотные активы 1260 305 405
Итого по разделу II 1200 240 712 429 227
БАЛАНС 1600 462 296 641 536
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 44
Переоценка внеоборотных активов 1340 24 390 24 390
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 86 808 73 799
Итого по разделу III 1300 111 242 98 233
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 168 271 320 104
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 008 3 401
Прочие обязательства 1450 15 538 21 754
Итого по разделу IV 1400 186 817 345 259
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 20 284 12 977
Кредиторская задолженность 1520 143 953 185 067
Итого по разделу V 1500 164 237 198 044
БАЛАНС 1700 462 296 641 536

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2016 год За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 435 296 319 629
Себестоимость продаж 2120 (314 754) (202 203)
Валовая прибыль (убыток) 2100 120 542 117 426
Управленческие расходы 2220 (69 218) (48 251)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 51 324 69 175
Проценты к получению 2320 11 364 9 475
Проценты к уплате 2330 (41 077) (36 327)
Прочие доходы 2340 2 335 23 467
Прочие расходы 2350 (6 649) (44 358)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 17 297 21 432
Налог на прибыль 2410 4 277 4 983
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -354 -2 882
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 2 212
Изменение отложенных налоговых активов 2450 464 26
Прочее 2460 475 12 850
    Чистая прибыль (убыток) 2400 13 009 1 413
Совокупный финансовый результат периода 2500 13 009 1 413

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200)
44 (0) 24 390 0 73 799 98 233
Отчетный год (2016)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 13 009 13 009
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
13 009 13 009
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2016 года (3300)
44 (0) 24 390 0 86 808 111 242
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2016 г. На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы 3600 111 242 98 233

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 447 941
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 435 532
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 7 303
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 5 106
Платежи - всего
в том числе:
4120 (381 164)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (226 850)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (41 814)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (51 470)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 805)
    прочие платежи 4129 (56 225)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 66 777
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 111 626
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 559
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 96 888
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 14 179
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (26 674)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (26 314)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (360)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 84 952
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 53 340
    получение кредитов и займов 4311 53 340
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (187 103)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (187 103)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -133 763
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 17 966
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России