Бухгалтерская отчетность ОАО "ДЕТСКИЙ МИР" ИНН 7729355029 за 2015 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2015 год

Наименование организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР"
ИНН
7729355029
Карточка организации
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
119415, г Москва, р-н Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д 37 к 3
Генеральный директор: Давыдова Мария Сергеевна
ИНН: 7729355029; ОГРН: 1027700047100

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 12 615 12 584
Основные средства 1150 7 057 679 2 790 377
Финансовые вложения 1170 5 522 601 5 146 983
Отложенные налоговые активы 1180 281 652 156 043
Прочие внеоборотные активы 1190 2 561 508 1 866 022
Итого по разделу I 1100 15 436 055 9 972 009
II. Оборотные активы
Запасы 1210 19 793 451 12 128 461
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 458 273 203 384
Дебиторская задолженность 1230 5 810 984 2 576 751
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 10 398 27 337
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 766 019 1 428 074
Прочие оборотные активы 1260 207 551 80 807
Итого по разделу II 1200 28 046 676 16 444 814
БАЛАНС 1600 43 482 731 26 416 823
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 296 296
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 850 134 6 850 134
Резервный капитал 1360 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -3 109 567 -2 981 403
Итого по разделу III 1300 3 740 886 3 869 050
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 5 465 125 3 506 848
Отложенные налоговые обязательства 1420 54 613 25 917
Итого по разделу IV 1400 5 519 738 3 532 765
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 12 947 777 5 936 071
Кредиторская задолженность 1520 20 245 771 12 836 721
Оценочные обязательства 1540 1 028 559 242 216
Итого по разделу V 1500 34 222 107 19 015 008
БАЛАНС 1700 43 482 731 26 416 823

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2015 год За 2014 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 62 477 223 45 681 425
Себестоимость продаж 2120 (44 353 860) (31 027 774)
Валовая прибыль (убыток) 2100 18 123 363 14 653 651
Коммерческие расходы 2210 (13 144 946) (10 461 401)
Управленческие расходы 2220 (3 320 338) (2 455 649)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 658 079 1 736 601
Доходы от участия в других организациях 2310 2 657 16 139
Проценты к получению 2320 639 744 562 972
Проценты к уплате 2330 (1 902 683) (837 798)
Прочие доходы 2340 5 611 727 3 622 009
Прочие расходы 2350 (2 270 664) (1 721 579)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 738 860 3 378 344
Налог на прибыль 2410 1 104 848 728 812
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -262 340 -46 193
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 28 696 25 438
Изменение отложенных налоговых активов 2450 125 609 34 101
Прочее 2460 214 -35 438
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 730 711 2 693 633
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 -145
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 730 711 2 693 488

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
296 (0) 6 850 134 23 -2 981 403 3 869 050
Отчетный год (2015)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 2 844 463 2 844 463
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 730 711 2 730 711
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 113 752 113 752
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (2 972 627) (2 972 627)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (2 972 627) (2 972 627)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300)
296 (0) 6 850 134 23 -3 109 567 3 740 886
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы 3600 3 740 886 3 869 050

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 62 718 534
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 60 399 126
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 2 319 408
Платежи - всего
в том числе:
4120 (61 439 994)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (52 015 423)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 939 003)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 880 260)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 088 847)
    прочие платежи 4129 (2 516 461)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 278 540
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 285 642
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 979
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 220 635
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 64 028
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (5 578 446)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (4 835 945)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (642 352)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (100 149)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -5 292 804
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 33 074 696
    получение кредитов и займов 4311 33 074 696
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (28 850 204)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 872 427)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (24 122 993)
    прочие платежи 4329 (1 854 784)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 224 492
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 210 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 127 717

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России