Бухгалтерская отчетность ЗАО "Универмаг "Белгород" ИНН 3123003938 за 2015 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2015 год

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Универмаг "Белгород"
ИНН
3123003938
Карточка организации
АО "УНИВЕРМАГ "БЕЛГОРОД"
308009, Белгородская обл, г Белгород, ул Попова, д 36
Генеральный директор: Клет Ирина Владимировна
ИНН: 3123003938; ОГРН: 1023101637558

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 214 325 216 811
Финансовые вложения 1170 63 63
Отложенные налоговые активы 1180 403 344
Прочие внеоборотные активы 1190 39 573 0
Итого по разделу I 1100 254 364 217 218
II. Оборотные активы
Запасы 1210 462 556
Дебиторская задолженность 1230 1 505 10 315
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 737 837
Прочие оборотные активы 1260 18 1
Итого по разделу II 1200 3 722 11 709
БАЛАНС 1600 258 086 228 927
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 98 551 98 551
Переоценка внеоборотных активов 1340 634 634
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 16 438 16 438
Резервный капитал 1360 2 400 1 706
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 113 168 99 996
Итого по разделу III 1300 231 191 217 325
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 9 820 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 822 1 637
Итого по разделу IV 1400 11 642 1 637
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 13 793 8 800
Оценочные обязательства 1540 1 460 1 165
Итого по разделу V 1500 15 253 9 965
БАЛАНС 1700 258 086 228 927

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2015 год За 2014 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 101 720 83 923
Себестоимость продаж 2120 (68 831) (56 467)
Валовая прибыль (убыток) 2100 32 889 27 456
Прибыль (убыток) от продаж 2200 32 889 27 456
Прочие доходы 2340 195 51
Прочие расходы 2350 (13 013) (719)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20 071 26 788
Налог на прибыль 2410 6 079 5 713
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -2 191 -508
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 185 216
Изменение отложенных налоговых активов 2450 59 64
    Чистая прибыль (убыток) 2400 13 866 20 923
Совокупный финансовый результат периода 2500 13 866 20 923

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
98 551 (0) 17 072 1 706 99 996 217 325
Отчетный год (2015)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 13 866 13 866
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
13 866 13 866
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 694 -694
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300)
98 551 (0) 17 072 2 400 113 168 231 191
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы 3600 231 191 217 326

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 110 656
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 105 950
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 4 706
Платежи - всего
в том числе:
4120 (84 276)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (35 273)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (34 713)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 995)
    прочие платежи 4129 (9 295)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26 380
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 20 290
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 20 290
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (55 590)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (41 700)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (13 890)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -35 300
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 24 555
    получение кредитов и займов 4311 24 555
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (14 735)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (14 735)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 9 820
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России