Бухгалтерская отчетность АО "ТЕПЛОСЕТЬ" ИНН 2635095930 за 2015 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2015 год

Наименование организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ"
ИНН
2635095930
Карточка организации
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
355037, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Доваторцев, д 44А
Генеральный директор: Вдовин Владимир Анатольевич
ИНН: 2635095930; ОГРН: 1062635140446

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 394 516 330 506
Отложенные налоговые активы 1180 6 361 7 263
Прочие внеоборотные активы 1190 400 1 102
Итого по разделу I 1100 401 277 338 871
II. Оборотные активы
Запасы 1210 44 396 40 456
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 957 2 489
Дебиторская задолженность 1230 673 204 594 679
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 50 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 51 285 16 997
Прочие оборотные активы 1260 2 413 4 058
Итого по разделу II 1200 773 305 658 679
БАЛАНС 1600 1 174 582 997 550
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 36 770 36 770
Переоценка внеоборотных активов 1340 180 466 180 521
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 38 528 38 528
Резервный капитал 1360 1 832 1 832
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 313 743 203 957
Итого по разделу III 1300 571 339 461 608
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 100 000 50 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 12 498 9 566
Итого по разделу IV 1400 112 498 59 566
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 15 700
Кредиторская задолженность 1520 465 242 432 808
Доходы будущих периодов 1530 25 503 27 058
Прочие обязательства 1550 0 810
Итого по разделу V 1500 490 745 476 376
БАЛАНС 1700 1 174 582 997 550

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2015 год За 2014 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 2 255 568 2 144 439
Себестоимость продаж 2120 (2 084 763) (1 997 353)
Валовая прибыль (убыток) 2100 170 805 147 086
Прибыль (убыток) от продаж 2200 170 805 147 086
Проценты к уплате 2330 (8 332) (8 802)
Прочие доходы 2340 21 684 71 072
Прочие расходы 2350 (41 091) (96 385)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 143 066 112 971
Налог на прибыль 2410 28 479 30 736
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 700 3 383
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -2 932 1 741
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -902 3 018
Прочее 2460 -22 -1 992
    Чистая прибыль (убыток) 2400 110 731 85 002
Совокупный финансовый результат периода 2500 110 731 85 002

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
36 770 (0) 219 049 1 832 203 957 461 608
Отчетный год (2015)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 110 786 110 786
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
110 731 110 731
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 55 55
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (55) (0) (1 000) (1 055)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (55)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 000) (1 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300)
36 770 (0) 218 994 1 832 313 743 571 339
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы 3600 571 339 461 608

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 080 183
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 076 802
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 333
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 3 048
Платежи - всего
в том числе:
4120 (2 068 043)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 438 525)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (436 263)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (8 332)
    налога на прибыль организаций 4124 (39 166)
    прочие платежи 4129 (145 757)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 12 140
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 85 229
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 48
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 85 181
Платежи - всего
в том числе:
4220 (96 512)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (96 512)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -11 283
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 60 131
    получение кредитов и займов 4311 60 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 131
Платежи - всего
в том числе:
4320 (26 700)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (1 000)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (25 700)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 33 431
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 34 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России