Бухгалтерская отчетность ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" ИНН 2537003955 за 2015 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2015 год

Наименование организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
ИНН
2537003955
Карточка организации
АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
690035, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, стр Причал 44
Генеральный директор: Кондратов Руслан Викторович
ИНН: 2537003955; ОГРН: 1022501799847

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 212 181 168 936
Отложенные налоговые активы 1180 128 119
Итого по разделу I 1100 212 309 169 055
II. Оборотные активы
Запасы 1210 116 813 72 578
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 372 4 460
Дебиторская задолженность 1230 75 642 90 802
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 230 000 120 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 995 1 695
Прочие оборотные активы 1260 405 561
Итого по разделу II 1200 429 227 290 096
БАЛАНС 1600 641 536 459 151
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 44
Переоценка внеоборотных активов 1340 24 390 24 390
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 73 799 72 386
Итого по разделу III 1300 98 233 96 820
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 320 104 207 421
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 401 1 189
Прочие обязательства 1450 21 754 29 237
Итого по разделу IV 1400 345 259 237 847
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 12 977 3 825
Кредиторская задолженность 1520 185 067 120 659
Итого по разделу V 1500 198 044 124 484
БАЛАНС 1700 641 536 459 151

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2015 год За 2014 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 319 629 364 791
Себестоимость продаж 2120 (202 203) (273 610)
Валовая прибыль (убыток) 2100 117 426 91 181
Управленческие расходы 2220 (48 251) (50 832)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 69 175 40 349
Проценты к получению 2320 9 475 1 335
Проценты к уплате 2330 (36 327) (19 707)
Прочие доходы 2340 23 467 33 440
Прочие расходы 2350 (44 358) (39 347)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 432 16 070
Налог на прибыль 2410 4 983 2 874
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -2 882 -750
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 212 1 119
Изменение отложенных налоговых активов 2450 26 30
Прочее 2460 12 850 177
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 413 11 930
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 413 11 930

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
44 (0) 24 390 0 72 386 96 820
Отчетный год (2015)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 1 413 1 413
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 413 1 413
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300)
44 (0) 24 390 0 73 799 98 233
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы 3600 98 233 96 820

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 332 475
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 310 155
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 21 972
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 348
Платежи - всего
в том числе:
4120 (257 825)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (149 865)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (43 478)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (27 175)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 728)
    прочие платежи 4129 (32 579)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 74 650
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 11 429
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 5 082
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 600
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 5 747
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (197 462)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (86 862)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (110 600)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -186 033
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 260 695
    получение кредитов и займов 4311 260 695
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (148 012)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (148 012)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 112 683
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России