Бухгалтерская отчетность ООО "ПАНСИОНАТ "ШЕКСНА" ИНН 2318028072 за 2015 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2015 год

Наименование организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "ШЕКСНА"
ИНН
2318028072
Карточка организации
ООО "ПАНСИОНАТ "ШЕКСНА"
354209, Краснодарский край, г Сочи, Лазаревский р-н, ул Львовская, д 8/5
Генеральный директор: Липухин Виктор Юрьевич
ИНН: 2318028072; ОГРН: 1022302795701

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 828 385 720 692
Финансовые вложения 1170 78 212
Отложенные налоговые активы 1180 12 615 21 254
Итого по разделу I 1100 841 078 742 158
II. Оборотные активы
Запасы 1210 117 362 130 078
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 3 0
Дебиторская задолженность 1230 12 085 18 581
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 18 189 22 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 78 695 100 473
Прочие оборотные активы 1260 99 236
Итого по разделу II 1200 226 433 271 368
БАЛАНС 1600 1 067 511 1 013 526
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 305 000 305 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -17 555 -45 586
Итого по разделу III 1300 287 445 259 414
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 685 426 659 647
Отложенные налоговые обязательства 1420 211 212
Итого по разделу IV 1400 685 637 659 859
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 92 965 91 666
Оценочные обязательства 1540 1 464 2 587
Итого по разделу V 1500 94 429 94 253
БАЛАНС 1700 1 067 511 1 013 526

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2015 год За 2014 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 414 406 340 023
Себестоимость продаж 2120 (320 813) (305 600)
Валовая прибыль (убыток) 2100 93 593 34 423
Управленческие расходы 2220 (12 893) (12 701)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 80 700 21 722
Проценты к получению 2320 6 239 3 631
Проценты к уплате 2330 (39 556) (41 385)
Прочие доходы 2340 37 281 50 856
Прочие расходы 2350 (47 982) (28 245)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 36 682 6 579
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 047 -736
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 1
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -8 638 -3 698
Прочее 2460 -14 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 28 031 2 882
Совокупный финансовый результат периода 2500 28 031 2 882

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
305 000 (0) 0 0 -45 586 259 414
Отчетный год (2015)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 28 031 28 031
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
28 031 28 031
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300)
305 000 (0) 0 0 -17 555 287 445
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы 3600 287 445 259 414

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 408 245
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 383 888
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 24 357
Платежи - всего
в том числе:
4120 (417 299)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (269 773)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (101 002)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (30 570)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -9 054
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 144
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 144
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (18 314)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (18 314)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -18 170
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 88 664
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (94 146)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (11 512)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -5 482
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -32 706
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 10 928

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России