Бухгалтерская отчетность ЗАО "КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р" ИНН 2310040800 за 2015 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2015 год

Наименование организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСПИЙСКИЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ-Р"
ИНН
2310040800
Карточка организации
АО "КТК-Р"
353465, Краснодарский край, г Новороссийск, тер Приморский округ Морской терминал
Генеральный директор: Горбань Николай Николаевич
ИНН: 2310040800; ОГРН: 1022302390736

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 843 1 232
Основные средства 1150 134 482 208 128 661 558
Отложенные налоговые активы 1180 25 138 534 19 397 197
Прочие внеоборотные активы 1190 50 297 680 29 902 894
Итого по разделу I 1100 304 972 450 258 007 925
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 400 426 2 215 355
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 757 460 953 800
Дебиторская задолженность 1230 2 839 288 5 783 487
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 16 437 769 55 961 527
Прочие оборотные активы 1260 670 33
Итого по разделу II 1200 23 435 613 64 914 202
БАЛАНС 1600 328 408 063 322 922 127
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 028 6 028
Переоценка внеоборотных активов 1340 115 494 472 105 667 815
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 849 1 849
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -147 590 907 -119 447 619
Итого по разделу III 1300 -32 088 558 -13 771 927
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 337 504 573 317 466 446
Отложенные налоговые обязательства 1420 240 244
Оценочные обязательства 1430 185 202 189 265
Прочие обязательства 1450 3 673 480 5 640 432
Итого по разделу IV 1400 341 363 495 323 296 387
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 18 736 633 13 091 661
Доходы будущих периодов 1530 0 14 392
Оценочные обязательства 1540 396 493 291 614
Итого по разделу V 1500 19 133 126 13 397 667
БАЛАНС 1700 328 408 063 322 922 127

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2015 год За 2014 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 72 463 405 42 142 467
Себестоимость продаж 2120 (19 633 696) (14 838 936)
Валовая прибыль (убыток) 2100 52 829 709 27 303 531
Управленческие расходы 2220 (2 799 209) (2 042 621)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 50 030 500 25 260 910
Проценты к получению 2320 298 982 61 397
Проценты к уплате 2330 (19 542 657) (12 869 971)
Прочие доходы 2340 41 419 715 39 013 547
Прочие расходы 2350 (105 927 769) (139 086 166)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -33 721 229 -87 620 283
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 002 906 682 564
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 4 31 825
Изменение отложенных налоговых активов 2450 5 741 337 16 867 606
Прочее 2460 402 720 54 309
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -28 382 608 -70 666 543
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 10 065 976 13 241 090
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 239 320 466 524
Совокупный финансовый результат периода 2500 -18 077 312 -56 958 929

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3200)
6 028 (0) 105 669 664 0 -119 447 619 -13 771 927
Отчетный год (2015)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 10 073 127 0 0 10 073 127
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 10 073 127 0 10 073 127
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (7 150) (0) (28 382 608) (28 389 758)
    в том числе:
    убыток (3321)
(28 382 608) (28 382 608)
    переоценка имущества (3322) (7 150) (-) (7 150)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 239 320 - 239 320
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3300)
6 028 (0) 115 496 321 0 -147 590 907 -32 088 558
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы 3600 -32 008 558 -13 757 535

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2015 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 79 089 668
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 75 103 875
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 3 985 793
Платежи - всего
в том числе:
4120 (30 235 859)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (12 068 964)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 104 380)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (11 281 253)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 356 502)
    прочие платежи 4129 (2 424 760)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 48 853 809
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 39 165
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 39 165
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (28 139 397)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (14 383 943)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (13 755 454)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -28 100 232
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (69 324 742)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (69 324 742)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -69 324 742
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -48 571 165
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 9 047 407

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России