Бухгалтерская отчетность ОАО "ДЕТСКИЙ МИР" ИНН 7729355029 за 2014 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2014 год

Наименование организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР"
ИНН
7729355029
Карточка организации
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
119415, г Москва, р-н Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д 37 к 3
Генеральный директор: Давыдова Мария Сергеевна
ИНН: 7729355029; ОГРН: 1027700047100

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2014 года На 31 декабря 2013 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 12 584 12 894
Основные средства 1150 2 790 377 1 868 261
Финансовые вложения 1170 5 146 983 5 978 487
Отложенные налоговые активы 1180 156 043 121 942
Прочие внеоборотные активы 1190 1 866 022 572 454
Итого по разделу I 1100 9 972 009 8 554 038
II. Оборотные активы
Запасы 1210 12 128 461 8 864 287
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 203 384 137 106
Дебиторская задолженность 1230 2 576 751 1 740 219
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 27 337 356 170
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 428 074 793 884
Прочие оборотные активы 1260 80 807 179 416
Итого по разделу II 1200 16 444 814 12 071 082
БАЛАНС 1600 26 416 823 20 625 120
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 296 296
Переоценка внеоборотных активов 1340 0 145
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 6 850 134 7 698 184
Резервный капитал 1360 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -2 981 403 -3 199 648
Итого по разделу III 1300 3 869 050 4 499 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 506 848 4 350 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 25 917 479
Итого по разделу IV 1400 3 532 765 4 350 479
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 5 936 071 1 523 944
Кредиторская задолженность 1520 12 836 721 10 010 564
Оценочные обязательства 1540 242 216 241 133
Итого по разделу V 1500 19 015 008 11 775 641
БАЛАНС 1700 26 416 823 20 625 120

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2014 год За 2013 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 45 681 425 36 079 512
Себестоимость продаж 2120 (31 027 774) (23 906 987)
Валовая прибыль (убыток) 2100 14 653 651 12 172 525
Коммерческие расходы 2210 (10 461 401) (9 609 896)
Управленческие расходы 2220 (2 455 649) (1 526 512)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 736 601 1 036 117
Доходы от участия в других организациях 2310 16 139 22 375
Проценты к получению 2320 562 972 305 938
Проценты к уплате 2330 (837 798) (469 539)
Прочие доходы 2340 3 699 652 2 193 304
Прочие расходы 2350 (1 799 222) (1 445 635)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 378 344 1 642 560
Налог на прибыль 2410 728 812 527 444
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 46 193 209 169
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 25 438 195
Изменение отложенных налоговых активов 2450 34 101 18 392
Прочее 2460 35 438 4 667
    Чистая прибыль (убыток) 2400 2 693 633 1 129 036
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -145 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 2 693 488 1 129 036

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 года (3200)
296 (0) 7 698 329 23 -3 199 648 4 499 000
Отчетный год (2014)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 2 693 633 2 693 633
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
2 693 633 2 693 633
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (848 195) (0) (2 475 388) (3 323 583)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (145) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (848 050)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (2 475 533) (2 475 533)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2014 года (3300)
296 (0) 6 850 134 23 -2 981 403 3 869 050
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы 3600 3 869 050 4 499 000

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2014 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 46 058 742
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 44 528 236
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 530 506
Платежи - всего
в том числе:
4120 (40 892 467)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (33 868 139)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (3 596 809)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (818 926)
    налога на прибыль организаций 4124 (657 335)
    прочие платежи 4129 (1 951 258)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 166 275
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 594 097
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 406 369
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 187 728
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 976 143)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 893 271)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (82 872)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 382 046
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 16 134 082
    получение кредитов и займов 4311 16 134 082
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (19 361 397)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 436 726)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (12 583 412)
    прочие платежи 4329 (4 341 259)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 227 315
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 556 914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 77 276

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России