Бухгалтерская отчетность ОАО "ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР" ИНН 7729355029 за 2013 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2013 год

Наименование организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР-ЦЕНТР"
ИНН
7729355029
Карточка организации
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
119415, г Москва, р-н Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д 37 к 3
Генеральный директор: Давыдова Мария Сергеевна
ИНН: 7729355029; ОГРН: 1027700047100

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 12 894 13 184
Основные средства 1150 1 868 261 1 796 422
Финансовые вложения 1170 5 978 487 1 747 822
Отложенные налоговые активы 1180 121 942 103 550
Прочие внеоборотные активы 1190 572 454 237 375
Итого по разделу I 1100 8 554 038 3 898 353
II. Оборотные активы
Запасы 1210 8 864 287 7 105 883
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 137 106 60 555
Дебиторская задолженность 1230 1 740 219 1 596 919
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 356 170 437 731
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 793 884 1 534 900
Прочие оборотные активы 1260 179 416 119 996
Итого по разделу II 1200 12 071 082 10 855 984
БАЛАНС 1600 20 625 120 14 754 337
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 296 296
Переоценка внеоборотных активов 1340 145 145
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7 698 184 7 698 184
Резервный капитал 1360 23 8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -3 199 648 -3 908 207
Итого по разделу III 1300 4 499 000 3 790 426
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 4 350 000 2 397 563
Отложенные налоговые обязательства 1420 479 674
Итого по разделу IV 1400 4 350 479 2 398 237
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 1 523 944 607 799
Кредиторская задолженность 1520 10 010 564 7 825 435
Оценочные обязательства 1540 241 133 132 440
Итого по разделу V 1500 11 775 641 8 565 674
БАЛАНС 1700 20 625 120 14 754 337

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2013 год За 2012 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 36 079 512 27 694 342
Себестоимость продаж 2120 (23 906 987) (18 409 276)
Валовая прибыль (убыток) 2100 12 172 525 9 285 066
Коммерческие расходы 2210 (9 609 896) (7 917 245)
Управленческие расходы 2220 (1 526 512) (1 394 431)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 036 117 -26 610
Доходы от участия в других организациях 2310 22 375 25 007
Проценты к получению 2320 305 938 125 964
Проценты к уплате 2330 (469 539) (378 279)
Прочие доходы 2340 2 193 304 1 962 478
Прочие расходы 2350 (1 445 635) (978 107)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 642 560 730 453
Налог на прибыль 2410 527 444 0
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -209 169 -178 214
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -195 259
Изменение отложенных налоговых активов 2450 18 392 -324 046
Прочее 2460 4 667 -14 313
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 129 036 420 461
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 -7 421
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 129 036 413 040

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3200)
296 (0) 7 698 329 8 -3 908 207 3 790 426
Отчетный год (2013)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 1 129 036 1 129 036
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 129 036 1 129 036
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (420 462) (420 462)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (420 462) (420 462)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 15 -15
Величина капитала на 31 декабря 2013 года (3300)
296 (0) 7 698 329 23 -3 199 648 4 499 000
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы 3600 4 499 000 3 790 426

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2013 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 36 203 576
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 34 910 398
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 293 178
Платежи - всего
в том числе:
4120 (31 799 820)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (25 473 529)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 869 719)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (460 438)
    налога на прибыль организаций 4124 (158 357)
    прочие платежи 4129 (2 837 777)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4 403 756
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 228 843
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 2 066
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 33
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 173 002
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 44 983
    прочие поступления 4219 8 759
Платежи - всего
в том числе:
4220 (4 914 608)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (290 202)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (300)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (4 624 106)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -4 685 765
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 10 867 417
    получение кредитов и займов 4311 10 867 417
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (11 324 877)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (410 630)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (8 013 025)
    прочие платежи 4329 (2 901 222)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -457 460
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -739 469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 547

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России