Бухгалтерская отчетность ОАО "Череповецкое специализированное управление "Термостепс" ИНН 3528072633 за 2013 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2013 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Череповецкое специализированное управление "Термостепс"
ИНН
3528072633
Карточка организации
ОАО "ЧСУ "ТЕРМОСТЕПС"
162608, Вологодская обл, г Череповец, ул Промышленная, д 11
Генеральный директор: Юдин Евгений Анатольевич
ИНН: 3528072633; ОГРН: 1023501249551

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 19 325 22 128
Финансовые вложения 1170 1 502 1 502
Отложенные налоговые активы 1180 41 107
Итого по разделу I 1100 20 868 23 737
II. Оборотные активы
Запасы 1210 33 572 46 192
Дебиторская задолженность 1230 101 214 93 681
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 5 000 8 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 15 674 9 141
Прочие оборотные активы 1260 3 304 3 304
Итого по разделу II 1200 158 764 160 318
БАЛАНС 1600 179 632 184 055
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 489 2 489
Резервный капитал 1360 125 125
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 90 006 99 165
Итого по разделу III 1300 92 620 101 779
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 121 0
Итого по разделу IV 1400 121 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 15 069 10 047
Кредиторская задолженность 1520 71 822 72 229
Итого по разделу V 1500 86 891 82 276
БАЛАНС 1700 179 632 184 055

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2013 год За 2012 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 308 170 455 819
Себестоимость продаж 2120 (263 082) (382 655)
Валовая прибыль (убыток) 2100 45 088 73 164
Прибыль (убыток) от продаж 2200 45 088 73 164
Проценты к получению 2320 202 153
Проценты к уплате 2330 (1 675) (1 221)
Прочие доходы 2340 2 861 8 064
Прочие расходы 2350 (23 313) (14 051)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 23 163 66 109
Налог на прибыль 2410 7 113 15 303
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 668 -2 122
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 121 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -67 -41
Прочее 2460 21 111
    Чистая прибыль (убыток) 2400 15 841 50 654
Совокупный финансовый результат периода 2500 15 841 50 654

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3200)
2 489 (0) 0 125 99 165 101 779
Отчетный год (2013)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 15 841 15 841
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
15 841 15 841
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (25 001) (25 001)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (25 001) (25 001)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2013 года (3300)
2 489 (0) 0 125 90 007 92 621
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы 3600 92 620 101 779

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2013 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 284 193
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 275 476
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 836
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 7 881
Платежи - всего
в том числе:
4120 (262 027)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (82 488)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (102 679)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 663)
    налога на прибыль организаций 4124 (7 033)
    прочие платежи 4129 (68 164)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 22 166
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 346
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 346
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 723)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 723)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 377
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 128
    получение кредитов и займов 4311 5 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 128
Платежи - всего
в том числе:
4320 (19 386)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (16 386)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 000)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -14 258
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 531
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России