Бухгалтерская отчетность ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест" ИНН 3528015184 за 2013 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2013 год

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Торговый Дом "Северсталь-Инвест"
ИНН
3528015184
Карточка организации
АО "СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ"
162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Судостроительная, д 17
Управляющая организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСТАЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
ИНН: 3528015184; ОГРН: 1023501238837

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 403 746 485 610
Финансовые вложения 1170 197 791 196 997
Отложенные налоговые активы 1180 67 440 113 528
Прочие внеоборотные активы 1190 30 017 30 943
Итого по разделу I 1100 698 994 827 078
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 566 231 1 846 579
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 49 521 67 538
Дебиторская задолженность 1230 1 111 487 1 304 796
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 163 528 4 235
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 823 1 846 852
Прочие оборотные активы 1260 8 659 5 825
Итого по разделу II 1200 2 901 249 5 075 825
БАЛАНС 1600 3 600 243 5 902 903
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 500 025 500 025
Переоценка внеоборотных активов 1340 18 18
Резервный капитал 1360 1 1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 186 229 181 029
Итого по разделу III 1300 686 273 681 073
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 404 656 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 15 110 16 681
Прочие обязательства 1450 0 15
Итого по разделу IV 1400 1 419 766 16 696
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 157 4 139 337
Кредиторская задолженность 1520 1 437 907 1 037 699
Оценочные обязательства 1540 56 140 28 098
Итого по разделу V 1500 1 494 204 5 205 134
БАЛАНС 1700 3 600 243 5 902 903

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2013 год За 2012 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 13 648 866 15 541 709
Себестоимость продаж 2120 (12 701 361) (14 740 055)
Валовая прибыль (убыток) 2100 947 505 801 654
Коммерческие расходы 2210 (266 994) (409 153)
Управленческие расходы 2220 (473 881) (600 749)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 206 630 -208 248
Доходы от участия в других организациях 2310 43 663 0
Проценты к получению 2320 27 777 2 996
Проценты к уплате 2330 (42 042) (314 214)
Прочие доходы 2340 245 480 2 777 991
Прочие расходы 2350 (431 791) (470 287)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 49 717 1 788 238
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 34 573 -46 798
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1 571 -3 141
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -46 088 -313 991
Прочее 2460 0 -92 045
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 200 1 569 433
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 200 1 569 433

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3200)
500 025 (0) 18 1 181 029 681 073
Отчетный год (2013)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 5 200 5 200
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 200 5 200
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2013 года (3300)
500 025 (0) 18 1 186 229 686 273
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы 3600 686 273 681 073

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2013 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 13 598 557
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 13 320 219
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 278 338
Платежи - всего
в том числе:
4120 (14 526 425)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (11 993 328)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (359 498)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (16 574)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (2 157 025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -927 868
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 9 893 709
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 6 980
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 9 811 950
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 74 779
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (9 991 523)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (20 334)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (9 971 189)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -97 814
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 3 205 232
    получение кредитов и займов 4311 3 115 232
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 90 000
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (4 022 747)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (4 022 747)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -817 515
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 843 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 847

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России