Бухгалтерская отчетность ОАО "Детский мир-Центр" ИНН 7729355029 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Детский мир-Центр"
ИНН
7729355029
Карточка организации
ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"
119415, г Москва, р-н Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д 37 к 3
Генеральный директор: Давыдова Мария Сергеевна
ИНН: 7729355029; ОГРН: 1027700047100

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 11 430 11 014
Основные средства 1150 1 773 347 1 460 423
Финансовые вложения 1170 1 747 822 1 931 244
Отложенные налоговые активы 1180 103 550 435 018
Прочие внеоборотные активы 1190 88 228 138 881
Итого по разделу I 1100 3 724 378 3 976 580
II. Оборотные активы
Запасы 1210 7 034 852 5 595 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 60 555 56 564
Дебиторская задолженность 1230 1 770 895 865 667
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 529 031 1 459 955
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 443 600 922 683
Прочие оборотные активы 1260 191 026 120 768
Итого по разделу II 1200 11 029 959 9 021 121
БАЛАНС 1600 14 754 337 12 997 701
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 296 296
Переоценка внеоборотных активов 1340 145 145
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7 698 184 7 698 185
Резервный капитал 1360 8 8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -3 908 207 -4 321 247
Итого по разделу III 1300 3 790 426 3 377 387
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 2 397 563 3 850 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 674 414
Итого по разделу IV 1400 2 398 237 3 850 414
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 607 799 97 602
Кредиторская задолженность 1520 7 825 436 5 551 469
Оценочные обязательства 1540 132 440 120 829
Итого по разделу V 1500 8 565 674 5 769 900
БАЛАНС 1700 14 754 337 12 997 701

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 27 694 342 22 997 913
Себестоимость продаж 2120 (18 409 276) (14 852 822)
Валовая прибыль (убыток) 2100 9 285 066 8 145 091
Коммерческие расходы 2210 (7 917 245) (6 866 875)
Управленческие расходы 2220 (1 394 431) (1 212 892)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -26 610 65 324
Доходы от участия в других организациях 2310 25 007 47 038
Проценты к получению 2320 125 964 188 657
Проценты к уплате 2330 (378 279) (289 987)
Прочие доходы 2340 2 660 393 1 507 736
Прочие расходы 2350 (1 676 022) (1 133 216)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 730 453 385 552
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 178 214 82 618
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 259 23
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -324 046 -159 705
Прочее 2460 -14 313 20 182
    Чистая прибыль (убыток) 2400 420 461 205 642
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -7 422 10 815
Совокупный финансовый результат периода 2500 413 039 216 457

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
296 (0) 7 698 330 8 -4 321 247 3 377 387
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 420 461 420 461
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
420 461 420 461
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (7 422) (7 422)
    в том числе:
    убыток (3321)
(7 422) (7 422)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
296 (0) 7 698 329 8 -3 908 207 3 790 426
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 3 790 426 3 377 387

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 30 624 514
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 30 466 272
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 158 242
Платежи - всего
в том числе:
4120 (27 154 380)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (21 225 540)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 374 739)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (377 445)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (3 176 656)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 470 134
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 1 538 278
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 125
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 101 618
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 59 205
    прочие поступления 4219 1 377 330
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 601 979)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (718 213)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (572 210)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (173 508)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (138 048)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -63 701
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 370 851
    получение кредитов и займов 4311 2 370 851
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (5 216 430)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 312 543)
    прочие платежи 4329 (1 903 887)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -2 845 579
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 560 854
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -39 937

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России