Бухгалтерская отчетность Кузбасское ОАО энергетики и электрификации ИНН 4200000333 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
ИНН
4200000333
Карточка организации
АО "КУЗБАССЭНЕРГО"
650000, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, Кузнецкий пр-кт, д 30
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 4200000333; ОГРН: 1024200678260

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Результаты исследований и разработок 1120 425 0
Основные средства 1150 4 961 346 21 962 215
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 3 576
Финансовые вложения 1170 11 731 005 11 628 027
Отложенные налоговые активы 1180 352 369 4 200
Прочие внеоборотные активы 1190 9 474 727 3 916 323
Итого по разделу I 1100 26 519 872 37 514 341
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 954 625 2 966 659
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 74 334 23 060
Дебиторская задолженность 1230 5 975 581 4 712 979
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 363 699 5 014 871
Прочие оборотные активы 1260 1 042 843 29 137
Итого по разделу II 1200 10 411 082 12 746 706
БАЛАНС 1600 36 930 954 50 261 047
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 706 760 706 760
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (0) (-66 541)
Переоценка внеоборотных активов 1340 0 9 842 904
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 7 496 044
Резервный капитал 1360 35 338 35 338
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 017 494 8 341 716
Итого по разделу III 1300 6 759 592 26 356 221
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 15 077 350 15 000 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 323 979
Оценочные обязательства 1430 0 40 295
Прочие обязательства 1450 4 109 4 109
Итого по разделу IV 1400 15 081 459 15 368 383
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 099 972 4 091 574
Кредиторская задолженность 1520 10 842 647 3 066 669
Доходы будущих периодов 1530 97 29 769
Оценочные обязательства 1540 147 187 1 348 431
Итого по разделу V 1500 15 089 903 8 536 443
БАЛАНС 1700 36 930 954 50 261 047

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 35 427 309 30 429 310
Себестоимость продаж 2120 (34 965 152) (30 142 100)
Валовая прибыль (убыток) 2100 462 157 287 210
Коммерческие расходы 2210 (22 741) (19 547)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 439 416 267 663
Доходы от участия в других организациях 2310 0 74 335
Проценты к получению 2320 1 021 139 621 905
Проценты к уплате 2330 (1 341 081) (843 314)
Прочие доходы 2340 1 561 066 114 277
Прочие расходы 2350 (2 564 284) (1 772 829)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -883 744 -1 537 963
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 129 145 135 496
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 59 970 26 937
Изменение отложенных налоговых активов 2450 107 574 213 901
Прочее 2460 7 616 -20 028
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -843 756 -1 330 971
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -9 842 904 -2 147
Совокупный финансовый результат периода 2500 -10 686 660 -1 333 118

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
706 760 (-66 541) 17 338 948 35 338 8 341 716 26 356 221
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) -66 541 (17 338 948) (0) (2 324 222) (19 596 629)
    в том числе:
    убыток (3321)
(843 756) (843 756)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (1 403)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (-66 541)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 17 337 545 0 1 480 466 (18 818 011)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
706 760 (0) 0 35 338 6 017 494 6 759 592
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 6 759 689 29 385 990

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 41 401 420
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 40 594 420
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 73 377
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 733 623
Платежи - всего
в том числе:
4120 (47 704 374)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (36 305 048)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (2 011 576)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 571 306)
    налога на прибыль организаций 4124 (113)
    прочие платежи 4129 (7 816 331)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -6 302 954
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 12 165 024
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 7 346 835
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 3 887 886
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 930 303
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (12 172 313)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (9 166 113)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (3 006 200)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -7 289
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 19 931 800
    получение кредитов и займов 4311 19 931 800
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (17 272 810)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (481 416)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (16 790 640)
    прочие платежи 4329 (754)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 2 658 990
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 651 253
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 81

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России