Бухгалтерская отчетность ОАО "Череповецкое специализированное управление "Термостепс" ИНН 3528072633 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Череповецкое специализированное управление "Термостепс"
ИНН
3528072633
Карточка организации
ОАО "ЧСУ "ТЕРМОСТЕПС"
162608, Вологодская обл, г Череповец, ул Промышленная, д 11
Генеральный директор: Пантюхин Андрей Валерьевич
ИНН: 3528072633; ОГРН: 1023501249551

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 22 128 18 618
Финансовые вложения 1170 1 502 1 502
Отложенные налоговые активы 1180 107 148
Итого по разделу I 1100 23 737 20 268
II. Оборотные активы
Запасы 1210 46 192 29 309
Дебиторская задолженность 1230 93 681 108 870
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 8 000 346
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 141 18 303
Прочие оборотные активы 1260 3 304 3 304
Итого по разделу II 1200 160 318 160 132
БАЛАНС 1600 184 055 180 400
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2 489 2 489
Резервный капитал 1360 125 125
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 99 165 64 013
Итого по разделу III 1300 101 779 66 627
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 10 047 16 836
Кредиторская задолженность 1520 72 229 96 937
Итого по разделу V 1500 82 276 113 773
БАЛАНС 1700 184 055 180 400

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 455 819 290 154
Себестоимость продаж 2120 (382 655) (254 538)
Валовая прибыль (убыток) 2100 73 164 35 616
Прибыль (убыток) от продаж 2200 73 164 35 616
Проценты к получению 2320 153 9
Проценты к уплате 2330 (1 221) (1 253)
Прочие доходы 2340 8 064 12 469
Прочие расходы 2350 (14 051) (11 867)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 66 109 34 974
Налог на прибыль 2410 15 303 6 989
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 41 6
Прочее 2460 111 812
    Чистая прибыль (убыток) 2400 50 654 27 167
Совокупный финансовый результат периода 2500 50 654 27 167

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
2 489 (0) 0 125 64 013 66 627
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 50 654 50 654
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
50 654 50 654
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (15 502) (15 502)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (15 502) (15 502)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
2 489 (0) 0 125 99 165 101 779
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 101 779 66 627

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 418 656
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 408 663
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 139
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 8 854
Платежи - всего
в том числе:
4120 (382 179)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (165 327)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (130 472)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 610)
    налога на прибыль организаций 4124 (14 531)
    прочие платежи 4129 (70 239)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 36 477
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 424
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 78
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 346
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (8 217)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (8 217)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -7 793
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 144
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 144
Платежи - всего
в том числе:
4320 (37 990)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (23 590)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (6 400)
    прочие платежи 4329 (8 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -37 846
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -9 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России