Бухгалтерская отчетность ОАО "Череповецкий порт" ИНН 3528054779 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Череповецкий порт"
ИНН
3528054779
Карточка организации
ОАО"ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ"
162610, Вологодская обл, г Череповец, ул Судостроительная, д 7
Генеральный директор: Новаченко Максим Алексеевич
ИНН: 3528054779; ОГРН: 1023501238298

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 86 676 86 252
Финансовые вложения 1170 114 279 145 630
Итого по разделу I 1100 200 955 231 882
II. Оборотные активы
Запасы 1210 55 197 56 503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 673 1 683
Дебиторская задолженность 1230 72 067 42 572
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 54 789 54 789
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 166 539
Прочие оборотные активы 1260 14 799 12 333
Итого по разделу II 1200 198 692 168 420
БАЛАНС 1600 399 647 400 302
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 40 521 40 521
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 65 762 52 548
Итого по разделу III 1300 106 283 93 069
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 136 556 175 300
Отложенные налоговые обязательства 1420 30 30
Итого по разделу IV 1400 136 586 175 330
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 19 676 2 867
Кредиторская задолженность 1520 136 924 129 036
Доходы будущих периодов 1530 178 0
Итого по разделу V 1500 156 778 131 903
БАЛАНС 1700 399 647 400 302

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 301 233 275 288
Себестоимость продаж 2120 (253 847) (212 254)
Валовая прибыль (убыток) 2100 47 386 63 034
Коммерческие расходы 2210 (1 085) (153)
Управленческие расходы 2220 (51 867) (43 745)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -5 566 19 136
Доходы от участия в других организациях 2310 0 35 443
Проценты к уплате 2330 (13 636) (23 723)
Прочие доходы 2340 94 176 28 145
Прочие расходы 2350 (53 181) (16 503)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 21 793 42 498
Налог на прибыль 2410 7 835 987
Прочее 2460 744 3 978
    Чистая прибыль (убыток) 2400 13 214 37 533
Совокупный финансовый результат периода 2500 13 214 37 533

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
40 521 (0) 0 0 52 548 93 069
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 13 214 13 214
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
13 214 13 214
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
40 521 (0) 0 0 65 762 106 283
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 106 283 93 069

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 306 535
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 296 028
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 6 338
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 4 169
Платежи - всего
в том числе:
4120 (335 000)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (168 384)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (85 686)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 507)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 101)
    прочие платежи 4129 (75 322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -28 465
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 55 767
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 55 767
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (10 460)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (10 460)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 45 307
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 23 406
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 8 776
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 14 627
Платежи - всего
в том числе:
4320 (40 621)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (40 621)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -17 215
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -373
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России