Бухгалтерская отчетность ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" ИНН 3528010612 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Череповецкий литейно-механический завод"
ИНН
3528010612
Карточка организации
АО "ЧЛМЗ"
162608, Вологодская обл, г Череповец, ул Стройиндустрии, д 12
Генеральный директор: Боглаев Владимир Николаевич
ИНН: 3528010612; ОГРН: 1023501264038

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 6
Основные средства 1150 113 300 112 767
Доходные вложения в материальные ценности 1160 13 567 10 853
Финансовые вложения 1170 51 799 51 799
Отложенные налоговые активы 1180 2 129 1 088
Итого по разделу I 1100 180 800 176 513
II. Оборотные активы
Запасы 1210 310 173 336 616
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 10 772 8 252
Дебиторская задолженность 1230 194 916 162 042
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 60 894 3 033
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 850 3 958
Прочие оборотные активы 1260 7 856 3 299
Итого по разделу II 1200 588 461 517 200
БАЛАНС 1600 769 261 693 713
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 30 000 30 000
Переоценка внеоборотных активов 1340 15 202 15 202
Резервный капитал 1360 1 500 1 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 201 170 190 757
Итого по разделу III 1300 247 872 237 459
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 260 500 64 000
Отложенные налоговые обязательства 1420 7 740 11 877
Итого по разделу IV 1400 268 240 75 877
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 113 039 288 517
Кредиторская задолженность 1520 135 092 86 533
Оценочные обязательства 1540 4 391 5 256
Прочие обязательства 1550 627 71
Итого по разделу V 1500 253 149 380 377
БАЛАНС 1700 769 261 693 713

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 009 669 848 253
Себестоимость продаж 2120 (850 571) (706 831)
Валовая прибыль (убыток) 2100 159 098 141 422
Коммерческие расходы 2210 (18 627) (19 595)
Управленческие расходы 2220 (64 174) (63 654)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 76 297 58 173
Проценты к получению 2320 420 30
Проценты к уплате 2330 (37 288) (35 105)
Прочие доходы 2340 62 156 91 115
Прочие расходы 2350 (77 386) (101 456)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 24 199 12 757
Налог на прибыль 2410 11 163 2 025
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 146 1 632
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 2 390
Изменение отложенных налоговых активов 2450 5 177 231
Прочее 2460 0 566
    Чистая прибыль (убыток) 2400 18 213 8 007
Совокупный финансовый результат периода 2500 18 213 8 007

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
30 000 (0) 15 202 1 500 190 757 237 459
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 18 213 18 213
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
18 213 18 213
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (7 800) (7 800)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (7 800) (7 800)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
30 000 (0) 15 202 1 500 201 170 247 872
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 247 872 237 459

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 166 448
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 103 892
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 62 556
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 081 753)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (788 409)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (122 841)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (38 252)
    налога на прибыль организаций 4124 (9 810)
    прочие платежи 4129 (122 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 84 695
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 7 777
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 648
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 876
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 253
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (19 069)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (12 359)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (6 361)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (349)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -11 292
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 765 880
    получение кредитов и займов 4311 764 594
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 1 286
Платежи - всего
в том числе:
4320 (779 391)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (7 800)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (742 607)
    прочие платежи 4329 (28 984)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -13 511
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 59 892
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 763

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России