Бухгалтерская отчетность ЗАО "Промышленно-торговая компания "Северное молоко" (открыто конкурсное производство) ИНН 3509000295 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Промышленно-торговая компания "Северное молоко" (открыто конкурсное производство)
ИНН
3509000295
Карточка организации
ЗАО "ПТК "СЕВЕРНОЕ МОЛОКО"
Ликвидировано 03 февраля 2016
162000, Вологодская обл, Грязовецкий р-н, г Грязовец, ул Соколовская, д 59
Конкурсный управляющий: Крылов Александр Валерьевич
ИНН: 3509000295; ОГРН: 1023501452864

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 0 1
Основные средства 1150 0 26 879
Финансовые вложения 1170 191 391 187 451
Отложенные налоговые активы 1180 3 187 2 276
Прочие внеоборотные активы 1190 23 264 23 924
Итого по разделу I 1100 217 842 240 531
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 9 581
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 385
Дебиторская задолженность 1230 42 593 58 307
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 637
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 33 72
Прочие оборотные активы 1260 0 2
Итого по разделу II 1200 42 628 68 984
БАЛАНС 1600 260 470 309 515
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 8 8
Переоценка внеоборотных активов 1340 44 6 961
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 99 921 79 156
Итого по разделу III 1300 99 973 86 125
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 560 423
Итого по разделу IV 1400 560 423
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 131 883 131 883
Кредиторская задолженность 1520 27 735 89 166
Оценочные обязательства 1540 319 1 918
Итого по разделу V 1500 159 937 222 967
БАЛАНС 1700 260 470 309 515

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 84 302 208 579
Себестоимость продаж 2120 (75 686) (192 309)
Валовая прибыль (убыток) 2100 8 616 16 270
Коммерческие расходы 2210 (1 845) (5 035)
Управленческие расходы 2220 (9 139) (24 248)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -2 368 -13 013
Проценты к получению 2320 0 2
Прочие доходы 2340 55 981 156 868
Прочие расходы 2350 (40 539) (49 509)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 13 074 94 348
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 422 21 213
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 137 -141
Изменение отложенных налоговых активов 2450 911 2 186
    Чистая прибыль (убыток) 2400 13 848 96 675
Совокупный финансовый результат периода 2500 13 848 96 675

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
8 (0) 6 961 0 79 156 86 125
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 13 848 13 848
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
13 848 13 848
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) -6 917 - 6 917
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
8 (0) 44 0 99 921 99 973
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 99 973 86 125

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 98 498
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 98 056
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 65
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 377
Платежи - всего
в том числе:
4120 (97 490)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (57 041)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (18 246)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (22 203)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 008
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (1 694)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 694)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 694
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 647
    получение кредитов и займов 4311 637
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 10
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 647
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -39
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России