Бухгалтерская отчетность ООО Финансовая компания "ГЛАСС" ИНН 3436008194 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая компания "ГЛАСС"
ИНН
3436008194
Карточка организации
ООО ФК "ГЛАСС"
403893, Волгоградская обл, г Камышин, мкр 7-й, д 25
Директор: Некляева Екатерина Валерьевна
ИНН: 3436008194; ОГРН: 1023404961436

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 3 943 4 602
Финансовые вложения 1170 11 127 11 127
Отложенные налоговые активы 1180 1 076 4 116
Итого по разделу I 1100 16 146 19 845
II. Оборотные активы
Запасы 1210 538 231
Дебиторская задолженность 1230 564 170 265 180
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 499 041 804 431
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 690 297
Прочие оборотные активы 1260 532 108
Итого по разделу II 1200 1 064 971 1 070 247
БАЛАНС 1600 1 081 117 1 090 092
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 15 000 15 000
Резервный капитал 1360 3 000 3 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 698 915 677 240
Итого по разделу III 1300 716 915 695 240
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 474 218
Итого по разделу IV 1400 474 218
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 362 239 393 565
Кредиторская задолженность 1520 1 489 1 069
Итого по разделу V 1500 363 728 394 634
БАЛАНС 1700 1 081 117 1 090 092

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 2 111 315 2 750 207
Себестоимость продаж 2120 (2 099 537) (2 741 513)
Валовая прибыль (убыток) 2100 11 778 8 694
Управленческие расходы 2220 (16 906) (23 343)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -5 128 -14 649
Доходы от участия в других организациях 2310 398 166
Проценты к получению 2320 82 220 76 404
Проценты к уплате 2330 (33 624) (22 801)
Прочие доходы 2340 104 448 51 998
Прочие расходы 2350 (116 939) (69 357)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 31 375 21 761
Налог на прибыль 2410 5 177 6 879
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 2 591 2 833
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 257 -1 495
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -3 040 4 047
Прочее 2460 226 132
    Чистая прибыль (убыток) 2400 22 675 20 292
Совокупный финансовый результат периода 2500 22 675 20 292

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
15 000 (0) 0 3 000 677 240 695 240
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 22 675 22 675
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
22 675 22 675
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (1 000) (1 000)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (1 000) (1 000)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
15 000 (0) 0 3 000 698 915 716 915
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 716 915 695 240

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 137 922
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 896
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 19 848
    прочие поступления 4119 117 178
Платежи - всего
в том числе:
4120 (86 754)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (6 659)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (7 401)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (12 855)
    налога на прибыль организаций 4124 (5 894)
    прочие платежи 4129 (53 945)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 51 168
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 404 248
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 148
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 390 431
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 13 669
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (390 389)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (483)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (389 906)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 13 859
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 21 976
    получение кредитов и займов 4311 21 976
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (86 610)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (910)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (85 700)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -64 634
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 393
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России