Бухгалтерская отчетность ЗАО "Умалат" ИНН 3249004697 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Умалат"
ИНН
3249004697
Карточка организации
АО "УНАГРАНДЕ КОМПАНИ"
242440, Брянская обл, Севский р-н, г Севск, ул Ленина, д 130
Генеральный директор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНАГРАНДЕ ГРУПП"
ИНН: 3249004697; ОГРН: 1093249000184

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 77 93
Основные средства 1150 70 587 65 221
Отложенные налоговые активы 1180 0 929
Итого по разделу I 1100 70 664 66 243
II. Оборотные активы
Запасы 1210 22 917 25 334
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 380 1 442
Дебиторская задолженность 1230 115 845 80 140
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 76 129 56 829
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 665 5 180
Прочие оборотные активы 1260 1 878 1 558
Итого по разделу II 1200 220 814 170 483
БАЛАНС 1600 291 478 236 726
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 250 250
Переоценка внеоборотных активов 1340 74 74
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -34 416 -51 489
Итого по разделу III 1300 -34 092 -51 165
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 77 737 77 737
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 356 435
Итого по разделу IV 1400 82 093 78 171
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 186 051 181 626
Кредиторская задолженность 1520 57 426 28 094
Итого по разделу V 1500 243 477 209 720
БАЛАНС 1700 291 478 236 726

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 493 239 446 085
Себестоимость продаж 2120 (324 496) (334 642)
Валовая прибыль (убыток) 2100 168 743 111 443
Коммерческие расходы 2210 (84 161) (63 465)
Управленческие расходы 2220 (41 233) (38 198)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 43 349 9 780
Проценты к получению 2320 8 370 961
Проценты к уплате 2330 (13 654) (9 469)
Прочие доходы 2340 6 198 5 236
Прочие расходы 2350 (20 651) (20 004)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 23 612 -13 496
Налог на прибыль 2410 1 408 0
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 1 086
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 3 921 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -929 408
Прочее 2460 281 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 17 073 -13 088
Совокупный финансовый результат периода 2500 17 073 -13 088

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
250 (0) 74 0 -51 489 -51 165
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 17 073 17 073
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
17 073 17 073
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
250 (0) 74 0 -34 416 -34 092
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 -34 092 -51 165

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 500 641
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 485 944
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 14 697
Платежи - всего
в том числе:
4120 (492 252)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (374 938)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (59 474)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (4 956)
    налога на прибыль организаций 4124 (200)
    прочие платежи 4129 (52 684)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 389
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 60
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 60
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (15 237)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (15 237)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -15 177
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 105 200
    получение кредитов и займов 4311 105 200
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (100 927)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (100 927)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 273
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2 515
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России