Бухгалтерская отчетность ЗАО "Теплохиммонтаж" ИНН 3128028527 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Теплохиммонтаж"
ИНН
3128028527
Карточка организации
АО "ТХМ"
309500, Белгородская обл, г Старый Оскол, тер станция Котел промузел, стр 3
Генеральный директор: Кузин Игорь Николаевич
ИНН: 3128028527; ОГРН: 1023102363272

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 29 752 29 759
Прочие внеоборотные активы 1190 2 066 3 152
Итого по разделу I 1100 31 818 32 911
II. Оборотные активы
Запасы 1210 22 348 19 899
Дебиторская задолженность 1230 32 332 57 260
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 742 326
Итого по разделу II 1200 58 422 77 485
БАЛАНС 1600 90 240 110 396
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 16 021 17 982
Итого по разделу III 1300 16 031 17 992
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 28 000 18 000
Итого по разделу IV 1400 28 000 18 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 46 209 74 404
Итого по разделу V 1500 46 209 74 404
БАЛАНС 1700 90 240 110 396

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 325 037 381 375
Себестоимость продаж 2120 (331 150) (385 048)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -6 113 -3 673
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -6 113 -3 673
Прочие доходы 2340 6 326 3 790
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 213 117
Налог на прибыль 2410 42 23
    Чистая прибыль (убыток) 2400 171 94
Совокупный финансовый результат периода 2500 171 94

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
10 (0) 0 0 17 982 17 992
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 171 171
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
171 171
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (2 132) (2 132)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (2 132) (2 132)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
10 (0) 0 0 16 021 16 031
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 16 031 17 992

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 378 109
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 370 746
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 3 000
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 4 363
Платежи - всего
в том числе:
4120 (391 297)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (232 872)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (54 078)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (1 995)
    налога на прибыль организаций 4124 (252)
    прочие платежи 4129 (102 100)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -13 188
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (11 396)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (11 396)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -11 396
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 28 000
    получение кредитов и займов 4311 28 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 28 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России