Бухгалтерская отчетность ООО "Торговый дом РФП" ИНН 2724092240 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом РФП"
ИНН
2724092240
Карточка организации
ООО "ТД РФП"
680007, Хабаровский край, г Хабаровск, ул Оборонная, д 1 литер е, пом 6-7
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РФП ГРУПП"
ИНН: 2724092240; ОГРН: 1062724023350

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 14 456 15 966
Отложенные налоговые активы 1180 1 956 1 542
Итого по разделу I 1100 16 412 17 509
II. Оборотные активы
Запасы 1210 85 442 114 946
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 150 389 122 366
Дебиторская задолженность 1230 1 340 064 1 165 432
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 2 090 141 1 265 904
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 32 750 114 121
Прочие оборотные активы 1260 132 0
Итого по разделу II 1200 3 698 919 2 782 768
БАЛАНС 1600 3 715 331 2 800 276
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 100 100
Переоценка внеоборотных активов 1340 132 254
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 94 760 94 760
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 162 156 156 646
Итого по разделу III 1300 257 148 251 760
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1 142 864 1 146 183
Отложенные налоговые обязательства 1420 4 859 5 027
Итого по разделу IV 1400 1 147 723 1 151 210
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 2 122 494 928 369
Кредиторская задолженность 1520 183 688 466 707
Оценочные обязательства 1540 4 277 2 229
Итого по разделу V 1500 2 310 459 1 397 306
БАЛАНС 1700 3 715 331 2 800 276

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 5 981 620 7 033 468
Себестоимость продаж 2120 (3 997 472) (5 075 631)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 984 148 1 957 837
Коммерческие расходы 2210 (1 689 414) (1 679 090)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 294 734 278 747
Проценты к получению 2320 194 404 146 089
Проценты к уплате 2330 (211 299) (169 755)
Прочие доходы 2340 121 202 395 172
Прочие расходы 2350 (371 631) (573 501)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 27 410 76 752
Налог на прибыль 2410 17 058 24 962
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 11 667 11 501
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 168 2 473
Изменение отложенных налоговых активов 2450 413 583
Прочее 2460 336 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 10 261 49 900
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -122 254
Совокупный финансовый результат периода 2500 10 139 50 154

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
100 (0) 95 014 0 156 646 251 760
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 5 510 5 510
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 510 5 510
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (122) (0) (0) (122)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (122) (-) (122)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
100 (0) 94 892 0 162 156 257 148
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 247 009 199 511

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 6 221 326
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 6 059 242
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 162 084
Платежи - всего
в том числе:
4120 (6 320 203)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (4 774 991)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (36 722)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (106 285)
    налога на прибыль организаций 4124 (15 102)
    прочие платежи 4129 (1 387 103)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -98 877
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 117 791
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 766 916
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 62 775
    прочие поступления 4219 1 288 100
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 236 539)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (68)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (2 029 089)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (1 207 382)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -1 118 748
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 001 840
    получение кредитов и займов 4311 5 001 840
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 783 495)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 783 495)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 218 345
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 720
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -1 372

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России