Бухгалтерская отчетность ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" ИНН 2723088770 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
ИНН
2723088770
Карточка организации
ПАО "ДЭК"
690091, Приморский край, г Владивосток, Фрунзенский р-н, ул Тигровая, д 19
Управляющая организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ РУСГИДРО"
ИНН: 2723088770; ОГРН: 1072721001660

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 1 360 599 1 363 686
Доходные вложения в материальные ценности 1160 277 776 278 085
Финансовые вложения 1170 41 816 061 41 962 619
Отложенные налоговые активы 1180 4 789 4 455
Прочие внеоборотные активы 1190 22 885 43 797
Итого по разделу I 1100 43 482 110 43 652 642
II. Оборотные активы
Запасы 1210 110 231 131 426
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 198 3 781
Дебиторская задолженность 1230 5 944 009 5 202 355
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 39 286 49 936
Прочие оборотные активы 1260 264 204 130 651
Итого по разделу II 1200 6 357 928 5 518 149
БАЛАНС 1600 49 840 038 49 170 791
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 17 223 108 17 223 108
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 22 907 292 22 907 292
Резервный капитал 1360 17 909 16 526
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -1 133 171 -1 017 890
Итого по разделу III 1300 39 015 138 39 129 036
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 741 2 020
Прочие обязательства 1450 415 331 715 607
Итого по разделу IV 1400 417 072 717 627
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 143 000 3 378 000
Кредиторская задолженность 1520 7 117 016 5 754 316
Доходы будущих периодов 1530 1 232 1 305
Оценочные обязательства 1540 146 580 190 507
Итого по разделу V 1500 10 407 828 9 324 128
БАЛАНС 1700 49 840 038 49 170 791

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 60 036 654 58 205 541
Себестоимость продаж 2120 (39 553 919) (37 478 087)
Валовая прибыль (убыток) 2100 20 482 735 20 727 454
Коммерческие расходы 2210 (19 792 794) (19 844 217)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 689 941 883 237
Доходы от участия в других организациях 2310 14 525 25 738
Проценты к получению 2320 12 367 11 222
Проценты к уплате 2330 (390 120) (287 766)
Прочие доходы 2340 1 262 038 979 332
Прочие расходы 2350 (1 686 044) (1 322 341)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -97 293 289 422
Налог на прибыль 2410 17 142 266 332
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 38 475 207 171
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 67 61
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 416 4 623
Прочее 2460 1 807 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -113 893 27 652
Совокупный финансовый результат периода 2500 -113 893 27 652

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
17 223 108 (0) 22 907 292 16 526 -1 017 890 39 129 036
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (113 898) (113 898)
    в том числе:
    убыток (3321)
(113 893) (113 893)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (5)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 1 383 -1 383
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
17 223 108 (0) 22 907 292 17 909 -1 133 171 39 015 138
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 39 015 138 39 129 036

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 59 516 984
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 59 276 587
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 240 397
Платежи - всего
в том числе:
4120 (59 204 727)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (55 661 719)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 622 690)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (393 012)
    налога на прибыль организаций 4124 (344 892)
    прочие платежи 4129 (1 182 414)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 312 257
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 29 879
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 14 484
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 15 395
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (117 781)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (117 781)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -87 902
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 14 353 000
    получение кредитов и займов 4311 14 353 000
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (14 588 005)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (5)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (14 588 000)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -235 005
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -10 650
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России