Бухгалтерская отчетность ОАО "Теплосеть" ИНН 2635095930 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Теплосеть"
ИНН
2635095930
Карточка организации
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
355037, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Доваторцев, д 44А
Генеральный директор: Вдовин Владимир Анатольевич
ИНН: 2635095930; ОГРН: 1062635140446

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 284 476 266 859
Отложенные налоговые активы 1180 1 961 2 472
Итого по разделу I 1100 286 437 269 331
II. Оборотные активы
Запасы 1210 45 736 48 098
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 88 65
Дебиторская задолженность 1230 377 754 393 789
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 693 2 648
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 19 135 29 077
Прочие оборотные активы 1260 23 25 849
Итого по разделу II 1200 443 429 499 526
БАЛАНС 1600 729 866 768 857
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 36 770 36 770
Переоценка внеоборотных активов 1340 180 524 180 670
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 38 528 38 528
Резервный капитал 1360 1 832 1 782
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 13 432 6 823
Итого по разделу III 1300 271 086 264 573
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 58 900 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 8 628 18 644
Итого по разделу IV 1400 67 528 18 644
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 15 000 52 500
Кредиторская задолженность 1520 367 336 429 134
Доходы будущих периодов 1530 8 916 0
Оценочные обязательства 1540 0 2 950
Прочие обязательства 1550 0 1 056
Итого по разделу V 1500 391 252 485 640
БАЛАНС 1700 729 866 768 857

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 712 024 1 732 210
Себестоимость продаж 2120 (1 689 132) (1 678 657)
Валовая прибыль (убыток) 2100 22 892 53 553
Прибыль (убыток) от продаж 2200 22 892 53 553
Проценты к уплате 2330 (5 831) (4 890)
Прочие доходы 2340 17 382 17 247
Прочие расходы 2350 (23 342) (23 999)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 101 41 911
Налог на прибыль 2410 13 630 7 585
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 904 2 260
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -7 785 4 204
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 721 1 147
Прочее 2460 -36 794
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 013 30 475
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 013 30 475

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
36 770 (0) 219 198 1 782 6 823 264 573
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 7 013 7 013
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 013 7 013
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (500) (500)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (500) (500)
Изменения добавочного капитала (3330) -146 - 146
Изменения резервного капитала (3340) 50 -50
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
36 770 (0) 219 052 1 832 13 432 271 086
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 271 086 264 573

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 707 194
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 695 606
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 105
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 11 483
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 705 309)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 200 955)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (270 941)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (5 831)
    налога на прибыль организаций 4124 (24 079)
    прочие платежи 4129 (203 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 885
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 515
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 515
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (33 242)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (33 242)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -32 727
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 68 421
    получение кредитов и займов 4311 68 421
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (47 521)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (500)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (47 021)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 20 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -9 942
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России