Бухгалтерская отчетность ООО "Генри и К " ИНН 2635037952 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Генри и К "
ИНН
2635037952
Карточка организации
ООО "ГЕНРИ И К"
Банкротство
355030, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Южный обход, д 51
Конкурсный управляющий: Черниговский Сергей Анатольевич
ИНН: 2635037952; ОГРН: 1022601946586

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 15 339 14 615
Прочие внеоборотные активы 1190 34 566 28 268
Итого по разделу I 1100 49 905 42 883
II. Оборотные активы
Запасы 1210 290 344 259 363
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 122 1 658
Дебиторская задолженность 1230 228 966 163 123
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 27 924 21 061
Прочие оборотные активы 1260 1 254 1 626
Итого по разделу II 1200 554 611 446 831
БАЛАНС 1600 604 516 489 714
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 000 10 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 26 613 23 244
Итого по разделу III 1300 36 613 33 244
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 205 000 205 000
Итого по разделу IV 1400 205 000 205 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 127 071 28 935
Кредиторская задолженность 1520 235 832 222 535
Итого по разделу V 1500 362 903 251 470
БАЛАНС 1700 604 516 489 714

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 012 553 903 472
Себестоимость продаж 2120 (833 187) (728 678)
Валовая прибыль (убыток) 2100 179 366 174 794
Коммерческие расходы 2210 (158 077) (134 749)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 21 289 40 045
Проценты к уплате 2330 (25 239) (23 571)
Прочие доходы 2340 45 113 15 970
Прочие расходы 2350 (35 291) (22 604)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5 872 9 840
Налог на прибыль 2410 2 497 3 102
Прочее 2460 6 3
    Чистая прибыль (убыток) 2400 3 369 6 735
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 369 6 735

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
10 000 (0) 0 0 23 244 33 244
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 3 369 3 369
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
3 369 3 369
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
10 000 (0) 0 0 26 613 36 613
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 36 613 33 244

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 170 210
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 156 731
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 629
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 12 850
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 245 079)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 059 488)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (38 209)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (24 823)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 212)
    прочие платежи 4129 (119 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -74 869
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 992
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 100
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 892
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (14 375)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (9 495)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (4 880)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -13 383
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 496 183
    получение кредитов и займов 4311 496 183
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (401 068)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (395 913)
    прочие платежи 4329 (5 155)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 95 115
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 863
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России