Бухгалтерская отчетность ОАО "Пятигорский теплоэнергетический комплекс" ИНН 2632800936 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Пятигорский теплоэнергетический комплекс"
ИНН
2632800936
Карточка организации
АО "ПТЭК"
357502, Ставропольский край, г Пятигорск, Бештаугорское шоссе, д 118
Генеральный директор: Бондаренко Максим Николаевич
ИНН: 2632800936; ОГРН: 1112651009822

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 50 194 50 459
Итого по разделу I 1100 50 194 50 459
II. Оборотные активы
Запасы 1210 1 424 1 592
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 390 0
Дебиторская задолженность 1230 2 721 2 166
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 656 2 447
Прочие оборотные активы 1260 95 64
Итого по разделу II 1200 9 286 6 269
БАЛАНС 1600 59 480 56 728
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 89 409 89 409
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 228 350
Резервный капитал 1360 104 88
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -44 134 -44 223
Итого по разделу III 1300 45 607 45 624
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 13 873 11 104
Итого по разделу V 1500 13 873 11 104
БАЛАНС 1700 59 480 56 728

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 65 078 66 356
Себестоимость продаж 2120 (70 252) (77 774)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -5 174 -11 418
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -5 174 -11 418
Прочие доходы 2340 23 549 14 972
Прочие расходы 2350 (17 992) (32 606)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 383 -29 052
Прочее 2460 294 204
    Чистая прибыль (убыток) 2400 89 -29 256
Совокупный финансовый результат периода 2500 89 -29 256

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
89 409 (0) 350 88 -44 223 45 624
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 16 89 105
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
89 89
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 16 0 16
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (122) (0) (0) (122)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (122) (-) (122)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
89 409 (0) 228 104 -44 135 45 606
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 45 607 45 624

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 82 188
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 80 756
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 432
Платежи - всего
в том числе:
4120 (79 133)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (28 753)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (26 794)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (23 586)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 055
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (846)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (846)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -846
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России