Бухгалтерская отчетность ОАО "Ессентукская Теплосеть" ИНН 2626020720 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Ессентукская Теплосеть"
ИНН
2626020720
Карточка организации
АО "ЭНЕРГОРЕСУРСЫ"
357601, Ставропольский край, г Ессентуки, ул Пятигорская, д 118
Генеральный директор: Зинатуллин Альфред Альфирович
ИНН: 2626020720; ОГРН: 1022601227659

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 60 480 59 888
Финансовые вложения 1170 3 0
Отложенные налоговые активы 1180 26 109 23 136
Прочие внеоборотные активы 1190 740 1 304
Итого по разделу I 1100 87 332 84 328
II. Оборотные активы
Запасы 1210 19 964 20 036
Дебиторская задолженность 1230 170 961 138 330
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 17 518 4 926
Прочие оборотные активы 1260 947 107
Итого по разделу II 1200 209 390 163 400
БАЛАНС 1600 296 722 247 728
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 77 77
Переоценка внеоборотных активов 1340 64 476 64 476
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -142 105 -124 686
Итого по разделу III 1300 -77 552 -60 132
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 258
Итого по разделу IV 1400 3 258
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 370 332 306 495
Оценочные обязательства 1540 1 005 344
Прочие обязательства 1550 2 935 763
Итого по разделу V 1500 374 272 307 602
БАЛАНС 1700 296 722 247 728

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 314 447 320 321
Себестоимость продаж 2120 (299 722) (303 593)
Валовая прибыль (убыток) 2100 14 725 16 728
Управленческие расходы 2220 (26 852) (21 885)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -12 127 -5 157
Доходы от участия в других организациях 2310 0 1
Проценты к уплате 2330 (0) (40)
Прочие доходы 2340 2 202 2 564
Прочие расходы 2350 (10 601) (75 820)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -20 524 -78 452
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 3 996
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 18 16
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 060 11 710
Прочее 2460 -63 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -17 419 -66 758
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 1 815
Совокупный финансовый результат периода 2500 -17 419 -64 943

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
77 (0) 64 476 0 -124 686 -60 132
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (17 419) (17 419)
    в том числе:
    убыток (3321)
(17 419) (17 419)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
77 (0) 64 476 0 -142 105 -77 552
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 -77 552 -60 132

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 304 641
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 299 824
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 530
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 3 287
Платежи - всего
в том числе:
4120 (291 236)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (218 338)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (48 231)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (24 667)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 13 405
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 178
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 178
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (991)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (991)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -813
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 12 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России