Бухгалтерская отчетность Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть" ИНН 2625002189 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Георгиевское муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть"
ИНН
2625002189
Карточка организации
ГУП СК "ТЕПЛОСЕТЬ"
357823, Ставропольский край, г Георгиевск, ул Володкина, д 62
Временно исполняющая обязанности директора: Бондарь Олеся Аркадьевна
ИНН: 2625002189; ОГРН: 1022601164497

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 30 739 31 374
Отложенные налоговые активы 1180 2 583 2 119
Итого по разделу I 1100 33 322 33 493
II. Оборотные активы
Запасы 1210 3 069 3 624
Дебиторская задолженность 1230 55 912 45 827
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 656 392
Прочие оборотные активы 1260 236 178
Итого по разделу II 1200 60 873 50 021
БАЛАНС 1600 94 195 83 514
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 11 899 9 625
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 5 318 5 318
Резервный капитал 1360 1 324 1 490
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 842 3 612
Итого по разделу III 1300 19 383 20 045
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 4 950 6 950
Итого по разделу IV 1400 4 950 6 950
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 59 299 44 318
Доходы будущих периодов 1530 10 564 12 201
Итого по разделу V 1500 69 863 56 519
БАЛАНС 1700 94 196 83 514

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 194 479 201 638
Себестоимость продаж 2120 (202 532) (203 522)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -8 053 -1 884
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -8 053 -1 884
Проценты к уплате 2330 (622) (549)
Прочие доходы 2340 15 739 17 242
Прочие расходы 2350 (9 614) (14 118)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2 550 691
Налог на прибыль 2410 0 221
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 894 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 176 414
Прочее 2460 641 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 909 884
Совокупный финансовый результат периода 2500 -1 909 884

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
9 625 (0) 5 318 1 490 3 612 20 045
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
2 274 0 0 0 0 2 274
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (166) (2 770) (2 936)
    в том числе:
    убыток (3321)
(2 770) (2 770)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
11 899 (0) 5 318 1 324 842 19 383
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 29 946 32 246

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 245 874
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 223 227
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 22 647
Платежи - всего
в том числе:
4120 (244 610)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (135 561)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (48 589)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (622)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (59 838)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 264
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России