Бухгалтерская отчетность ОАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" ИНН 2537003955 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое Акционерное Общество "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
ИНН
2537003955
Карточка организации
АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
690035, Приморский край, г Владивосток, Первомайский р-н, стр Причал 44
Генеральный директор: Кондратов Руслан Викторович
ИНН: 2537003955; ОГРН: 1022501799847

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 63 616 32 666
Финансовые вложения 1170 90 90
Отложенные налоговые активы 1180 76 42
Итого по разделу I 1100 63 782 32 798
II. Оборотные активы
Запасы 1210 19 224 37 426
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 711
Дебиторская задолженность 1230 127 772 40 649
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 9 74 511
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 553 2 965
Прочие оборотные активы 1260 1 636 1 485
Итого по разделу II 1200 150 194 157 747
БАЛАНС 1600 213 976 190 545
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 44 44
Переоценка внеоборотных активов 1340 24 390 24 390
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 49 157 48 189
Итого по разделу III 1300 73 591 72 623
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 40 000 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 65 44
Итого по разделу IV 1400 40 065 44
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 4 718 6
Кредиторская задолженность 1520 95 602 117 872
Итого по разделу V 1500 100 320 117 878
БАЛАНС 1700 213 976 190 545

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 287 637 240 452
Себестоимость продаж 2120 (251 027) (206 824)
Валовая прибыль (убыток) 2100 36 610 33 628
Управленческие расходы 2220 (28 582) (25 047)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 8 028 8 581
Проценты к получению 2320 0 4
Проценты к уплате 2330 (2 222) (8)
Прочие доходы 2340 2 673 253
Прочие расходы 2350 (6 756) (5 648)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 723 3 182
Налог на прибыль 2410 592 1 339
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 244 685
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 29 24
Изменение отложенных налоговых активов 2450 32 43
Прочее 2460 166 525
    Чистая прибыль (убыток) 2400 968 1 337
Совокупный финансовый результат периода 2500 968 1 337

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
44 (0) 24 390 0 48 189 72 623
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 968 968
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
968 968
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
44 (0) 24 390 0 49 157 73 591
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 73 591 72 623

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 292 494
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 286 967
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 715
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 812
Платежи - всего
в том числе:
4120 (335 763)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (275 773)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (31 688)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 111)
    налога на прибыль организаций 4124 (1 359)
    прочие платежи 4129 (24 832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -43 269
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 26 310
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 306
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 26 000
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 4
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (29 053)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (29 053)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 743
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 48 482
    получение кредитов и займов 4311 48 482
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (3 882)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (3 882)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 44 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 412
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России