Бухгалтерская отчетность ОАО "Торговый дом Владивостокский ГУМ" ИНН 2504001470 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Торговый дом Владивостокский ГУМ"
ИНН
2504001470
Карточка организации
АО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГУМ"
690091, Приморский край, г Владивосток, Ленинский р-н, ул Светланская, д 35
Генеральный директор: Гребенюк Андрей Эдуардович
ИНН: 2504001470; ОГРН: 1022501275334

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 65 50
Основные средства 1150 668 734 370 810
Отложенные налоговые активы 1180 15 18
Итого по разделу I 1100 668 815 370 878
II. Оборотные активы
Запасы 1210 4 671 1 172
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 1 1
Дебиторская задолженность 1230 49 383 102 133
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 40 946 15 330
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 45 285 2 127
Прочие оборотные активы 1260 3 998 1 331
Итого по разделу II 1200 144 285 122 094
БАЛАНС 1600 813 100 492 972
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 60 60
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-66) (-2 497)
Переоценка внеоборотных активов 1340 194 230 182 831
Резервный капитал 1360 15 15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 104 689 95 693
Итого по разделу III 1300 298 927 276 102
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 450 714 201 277
Прочие обязательства 1450 18 078 0
Итого по разделу IV 1400 468 792 201 277
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 804 4 360
Кредиторская задолженность 1520 38 646 9 625
Оценочные обязательства 1540 2 480 1 250
Прочие обязательства 1550 452 358
Итого по разделу V 1500 45 381 15 593
БАЛАНС 1700 813 100 492 972

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 128 922 104 468
Себестоимость продаж 2120 (76 368) (47 989)
Валовая прибыль (убыток) 2100 52 554 56 479
Управленческие расходы 2220 (31 387) (21 299)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 21 167 35 180
Проценты к получению 2320 2 391 736
Проценты к уплате 2330 (3 477) (8 478)
Прочие доходы 2340 12 108 3 501
Прочие расходы 2350 (20 685) (9 698)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 504 21 241
Налог на прибыль 2410 0 4 475
    Чистая прибыль (убыток) 2400 11 504 16 766
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 11 398 45 932
Совокупный финансовый результат периода 2500 22 902 62 698

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
60 (-2 497) 182 831 15 95 693 276 102
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 2 431 11 398 0 11 504 25 333
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
11 504 11 504
    переоценка имущества (3312) 11 398 0 11 398
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (2 517) (2 517)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (2 517) (2 517)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 9
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
60 (-66) 194 230 15 104 689 298 928
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 298 927 276 102

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 147 588
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 138 637
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 8 951
Платежи - всего
в том числе:
4120 (140 222)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (44 910)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (24 408)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (8 982)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (61 922)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 366
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 7 716
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 748
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 2 793
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 175
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (221 225)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (182 993)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (12 010)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (26 222)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -213 509
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 341 770
    получение кредитов и займов 4311 338 624
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 3 146
Платежи - всего
в том числе:
4320 (92 469)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (29)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 403)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (89 187)
    прочие платежи 4329 (850)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 249 301
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 43 158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России