Бухгалтерская отчетность ОАО Холдинговая компания "Дальморепродукт" ИНН 2504001293 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Дальморепродукт"
ИНН
2504001293
Карточка организации
АО ХК "ДМП"
690091, Приморский край, г Владивосток, ул Пологая, д 53, оф 308
Внешний управляющий: Павлюченко Александр Ростиславович
ИНН: 2504001293; ОГРН: 1022502274190

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 99 116
Основные средства 1150 147 537 121 972
Финансовые вложения 1170 0 2 924
Отложенные налоговые активы 1180 55 393 65 689
Прочие внеоборотные активы 1190 51 914 46 738
Итого по разделу I 1100 254 943 237 439
II. Оборотные активы
Запасы 1210 617 040 566 995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 46 46
Дебиторская задолженность 1230 1 281 109 1 281 221
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 1
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3 506 1 278
Прочие оборотные активы 1260 80 014 40 475
Итого по разделу II 1200 1 981 715 1 890 016
БАЛАНС 1600 2 236 658 2 127 455
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 176 851 1 176 851
Переоценка внеоборотных активов 1340 886 270 1 621 725
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -3 918 540 -4 700 820
Итого по разделу III 1300 -1 855 419 -1 902 244
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 951 192 951 192
Отложенные налоговые обязательства 1420 29 350 18 753
Прочие обязательства 1450 1 075 519 1 119 059
Итого по разделу IV 1400 2 056 061 2 089 004
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 51 144 5 312
Кредиторская задолженность 1520 1 973 344 1 927 410
Оценочные обязательства 1540 11 528 7 973
Итого по разделу V 1500 2 036 016 1 940 695
БАЛАНС 1700 2 236 658 2 127 455

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 2 306 491 2 285 288
Себестоимость продаж 2120 (1 972 121) (2 304 428)
Валовая прибыль (убыток) 2100 334 370 -19 140
Коммерческие расходы 2210 (169 216) (116 583)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 165 154 -135 723
Прочие доходы 2340 250 690 367 063
Прочие расходы 2350 (348 128) (278 012)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 67 716 -46 672
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 3 321 4 787
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 23 382 1 746
Изменение отложенных налоговых активов 2450 2 491 -812
    Чистая прибыль (убыток) 2400 46 825 -49 230
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -735 455 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 -688 630 -49 230

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
1 176 851 (0) 1 621 725 0 -4 700 820 -1 902 244
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 782 280 782 280
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
46 825 46 825
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 735 455 735 455
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (735 455) (0) (0) (735 455)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (735 455) (-) (735 455)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
1 176 851 (0) 886 270 0 -3 918 540 -1 855 419
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 -1 855 419 -1 902 244

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 3 087 864
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3 019 425
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 64 201
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 4 238
Платежи - всего
в том числе:
4120 (3 085 636)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (2 584 175)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (183 417)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (318 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 228
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 2 870
    получение кредитов и займов 4311 2 870
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (2 870)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (2 870)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России