Бухгалтерская отчетность ООО "Медиакомпания "Северный город" ИНН 2457059448 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Медиакомпания "Северный город"
ИНН
2457059448
Карточка организации
ООО "МЕДИАКОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД"
663302, Красноярский край, г Норильск, Центральный р-н, ул Комсомольская, д 33А
Генеральный директор: Осипов Эдуард Станиславович
ИНН: 2457059448; ОГРН: 1052457053252

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 5 13
Основные средства 1150 75 091 70 813
Финансовые вложения 1170 0 20
Отложенные налоговые активы 1180 28 755
Прочие внеоборотные активы 1190 301 395
Итого по разделу I 1100 75 425 71 996
II. Оборотные активы
Запасы 1210 8 333 8 784
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 31 68
Дебиторская задолженность 1230 11 518 10 308
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 184 165
Прочие оборотные активы 1260 169 266
Итого по разделу II 1200 22 235 21 591
БАЛАНС 1600 97 660 93 587
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 73 117 73 117
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 084 630
Итого по разделу III 1300 83 201 73 747
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 3
Итого по разделу IV 1400 2 3
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 11 286 15 551
Оценочные обязательства 1540 3 171 4 286
Итого по разделу V 1500 14 457 19 837
БАЛАНС 1700 97 660 93 587

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 173 757 148 426
Себестоимость продаж 2120 (119 266) (108 793)
Валовая прибыль (убыток) 2100 54 491 39 633
Коммерческие расходы 2210 (1 312) (1 276)
Управленческие расходы 2220 (38 951) (37 139)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 14 228 1 218
Проценты к получению 2320 519 406
Прочие доходы 2340 1 256 242
Прочие расходы 2350 (5 846) (4 225)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 10 157 -2 359
Налог на прибыль 2410 1 564 0
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -259 -1 357
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 1 -51
Изменение отложенных налоговых активов 2450 727 -936
Прочее 2460 1 454 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 7 867 -3 244
Совокупный финансовый результат периода 2500 7 867 -3 244

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
73 117 (0) 0 0 630 73 747
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 9 454 9 454
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
7 867 7 867
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 1 587 1 587
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
73 117 (0) 0 0 10 084 83 201
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 83 201 73 747

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 176 059
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 173 239
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 13
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 2 807
Платежи - всего
в том числе:
4120 (158 209)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (48 571)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (91 167)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 162)
    прочие платежи 4129 (16 309)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 17 850
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 65 300
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 65 300
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (82 444)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (19 144)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (63 300)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -17 144
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 1 313
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 1 313
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1 313
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 019
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России