Бухгалтерская отчетность ООО "Холдинговая компания "Гамма" ИНН 2355012458 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Гамма"
ИНН
2355012458
Карточка организации
ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГАММА"
Ликвидируется
352840, Краснодарский край, Туапсинский р-н, село Ольгинка, ул Морская, д 3
Конкурсный управляющий: Лямов Сергей Александрович
ИНН: 2355012458; ОГРН: 1022304915379

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 38 54
Основные средства 1150 646 418 691 688
Доходные вложения в материальные ценности 1160 2 431 2 546
Финансовые вложения 1170 64 139 64 139
Отложенные налоговые активы 1180 1 272 1 671
Итого по разделу I 1100 714 298 760 098
II. Оборотные активы
Запасы 1210 33 733 35 606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 26 26
Дебиторская задолженность 1230 73 199 43 943
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 48 106 43 259
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 3
Прочие оборотные активы 1260 1 759 2 287
Итого по разделу II 1200 156 824 125 124
БАЛАНС 1600 871 122 885 222
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 186 231 186 231
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 -32 992 -16 559
Итого по разделу III 1300 153 239 169 672
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 533 886 547 040
Отложенные налоговые обязательства 1420 107 74
Итого по разделу IV 1400 533 993 547 114
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 51 730 97 966
Кредиторская задолженность 1520 132 160 70 470
Итого по разделу V 1500 183 890 168 436
БАЛАНС 1700 871 122 885 222

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 48 181 34 557
Себестоимость продаж 2120 (52 349) (33 235)
Валовая прибыль (убыток) 2100 -4 168 1 322
Управленческие расходы 2220 (15 629) (1 785)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -19 797 -463
Прочие доходы 2340 18 586 26 546
Прочие расходы 2350 (14 790) (26 099)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -16 001 -16
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 32 -261
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -400 -207
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -16 433 38
Совокупный финансовый результат периода 2500 -16 433 38

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
186 231 (0) 0 0 -16 559 169 672
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (16 433) (16 433)
    в том числе:
    убыток (3321)
(16 433) (16 433)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
186 231 (0) 0 0 -32 993 153 239
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 153 239 169 672

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 18 250
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 16 308
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 942
Платежи - всего
в том числе:
4120 (30 139)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (5 569)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (6 044)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (18 526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -11 889
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (3 200)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (3 200)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -3 200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 41 267
    получение кредитов и займов 4311 41 267
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (26 180)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (26 180)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 15 087
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России