Бухгалтерская отчетность ЗАО "Тихорецкэлеваторспецстрой" ИНН 2321010861 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Закрытое акционерное общество "Тихорецкэлеваторспецстрой"
ИНН
2321010861
Карточка организации
ЗАО "ТЭСС"
352126, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г Тихорецк, ул Шоссейная, д 1
Директор: Сорокин Игорь Иванович
ИНН: 2321010861; ОГРН: 1022303185541

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 17 334 17 672
Финансовые вложения 1170 50 50
Отложенные налоговые активы 1180 6 36
Итого по разделу I 1100 17 390 17 758
II. Оборотные активы
Запасы 1210 9 559 12 732
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 331 0
Дебиторская задолженность 1230 16 831 753
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 8 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 76 10 115
Прочие оборотные активы 1260 1 604 2 548
Итого по разделу II 1200 28 401 34 148
БАЛАНС 1600 45 791 51 906
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 059 3 059
Резервный капитал 1360 2 280 2 280
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 10 277 10 247
Итого по разделу III 1300 15 616 15 586
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 218 1 359
Прочие обязательства 1450 2 170 0
Итого по разделу IV 1400 3 388 1 359
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 7 300 0
Кредиторская задолженность 1520 17 589 33 423
Оценочные обязательства 1540 1 266 1 192
Прочие обязательства 1550 632 346
Итого по разделу V 1500 26 787 34 961
БАЛАНС 1700 45 791 51 906

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 155 866 196 553
Себестоимость продаж 2120 (132 662) (179 689)
Валовая прибыль (убыток) 2100 23 204 16 864
Управленческие расходы 2220 (22 562) (21 219)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 642 -4 355
Проценты к получению 2320 135 85
Проценты к уплате 2330 (173) (457)
Прочие доходы 2340 670 6 765
Прочие расходы 2350 (1 133) (1 990)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 141 48
Налог на прибыль 2410 222 49
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 82 55
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -141 -331
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -30 -26
    Чистая прибыль (убыток) 2400 30 304
Совокупный финансовый результат периода 2500 30 304

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
3 059 (0) 0 2 280 10 247 15 586
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 30 30
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
30 30
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
3 059 (0) 0 2 280 10 277 15 616
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 15 616 15 586

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 166 213
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 164 529
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 684
Платежи - всего
в том числе:
4120 (187 022)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (111 696)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (41 056)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (173)
    налога на прибыль организаций 4124 (222)
    прочие платежи 4129 (33 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -20 809
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 23 135
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 135
    прочие поступления 4219 23 000
Платежи - всего
в том числе:
4220 (19 665)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (4 665)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (15 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 3 470
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 7 300
    получение кредитов и займов 4311 7 300
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 7 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -10 039
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России