Бухгалтерская отчетность ОАО "Тихорецкий машиностроительный завод имени В. В. Воровского" ИНН 2321003173 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Тихорецкий машиностроительный завод имени В. В. Воровского"
ИНН
2321003173
Карточка организации
ОАО "ТМЗ ИМ. В. В. ВОРОВСКОГО"
352120, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, г Тихорецк, ул Красноармейская, д 67
Управляющая организация: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУТЕВЫЕ МАШИНЫ"
ИНН: 2321003173; ОГРН: 1022303184738

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 11 110 4 059
Результаты исследований и разработок 1120 4 545 0
Основные средства 1150 356 136 357 579
Финансовые вложения 1170 3 961 3 245
Отложенные налоговые активы 1180 3 516 55
Прочие внеоборотные активы 1190 493 3 000
Итого по разделу I 1100 379 761 367 938
II. Оборотные активы
Запасы 1210 636 058 441 542
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 9 733 19 698
Дебиторская задолженность 1230 402 129 482 616
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 35 000 20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 15 712 50 204
Итого по разделу II 1200 1 098 632 1 014 060
БАЛАНС 1600 1 478 393 1 381 998
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 46 46
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 65 370 65 370
Резервный капитал 1360 244 000 244 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 191 523 191 395
Итого по разделу III 1300 500 939 500 811
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 403 727 521 761
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 011 1 309
Итого по разделу IV 1400 404 738 523 070
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 338 118 138 500
Кредиторская задолженность 1520 218 048 219 617
Оценочные обязательства 1540 16 550 0
Итого по разделу V 1500 572 716 358 117
БАЛАНС 1700 1 478 393 1 381 998

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 2 000 968 1 795 793
Себестоимость продаж 2120 (1 721 912) (1 543 840)
Валовая прибыль (убыток) 2100 279 056 251 953
Коммерческие расходы 2210 (90 583) (68 450)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 188 473 183 503
Проценты к получению 2320 645 315
Проценты к уплате 2330 (75 119) (53 592)
Прочие доходы 2340 104 359 90 889
Прочие расходы 2350 (199 259) (214 688)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19 099 6 427
Налог на прибыль 2410 18 801 13 683
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 16 160 12 288
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 122 58
Изменение отложенных налоговых активов 2450 28 -52
Прочее 2460 76 5 036
    Чистая прибыль (убыток) 2400 128 -12 402
Совокупный финансовый результат периода 2500 128 -12 402

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
46 (0) 65 370 244 000 191 395 500 811
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 128 128
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
128 128
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
46 (0) 65 370 244 000 191 523 500 939
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 500 939 500 811

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 2 396 987
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 358 506
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 3 662
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 34 819
Платежи - всего
в том числе:
4120 (2 492 803)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 770 003)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (343 885)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (75 016)
    налога на прибыль организаций 4124 (15 701)
    прочие платежи 4129 (288 198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -95 816
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 260 331
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 1 681
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 258 650
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (298 722)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (23 772)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (274 950)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -38 391
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 917 800
    получение кредитов и займов 4311 917 800
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (818 085)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (818 085)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 99 715
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -34 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России