Бухгалтерская отчетность ООО "Пансионат "ШЕКСНА" ИНН 2318028072 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пансионат "ШЕКСНА"
ИНН
2318028072
Карточка организации
ООО "ПАНСИОНАТ "ШЕКСНА"
354209, Краснодарский край, г Сочи, Лазаревский р-н, ул Львовская, д 8/5
Генеральный директор: Липухин Виктор Юрьевич
ИНН: 2318028072; ОГРН: 1022302795701

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 780 325 673 988
Отложенные налоговые активы 1180 12 581 3 540
Прочие внеоборотные активы 1190 30 44
Итого по разделу I 1100 792 937 677 572
II. Оборотные активы
Запасы 1210 57 923 69 061
Дебиторская задолженность 1230 33 257 10 483
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 48 992 87 340
Прочие оборотные активы 1260 953 1 175
Итого по разделу II 1200 141 124 168 059
БАЛАНС 1600 934 061 845 631
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 305 000 305 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6 054 47 296
Итого по разделу III 1300 311 054 352 296
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 530 292 399 545
Отложенные налоговые обязательства 1420 214 214
Итого по разделу IV 1400 530 506 399 759
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 89 914 91 268
Оценочные обязательства 1540 2 587 2 308
Итого по разделу V 1500 92 501 93 576
БАЛАНС 1700 934 061 845 631

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 354 393 313 217
Себестоимость продаж 2120 (352 939) (289 961)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1 454 23 256
Управленческие расходы 2220 (11 175) (10 505)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -9 721 12 751
Проценты к получению 2320 1 733 3 839
Проценты к уплате 2330 (31 511) (18 378)
Прочие доходы 2340 20 777 4 721
Прочие расходы 2350 (31 632) (23 510)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -50 354 -20 577
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 029 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 214
Изменение отложенных налоговых активов 2450 9 041 3 540
    Чистая прибыль (убыток) 2400 -41 313 -17 251
Совокупный финансовый результат периода 2500 -41 313 -17 251

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
305 000 (0) 0 0 47 296 352 296
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 0 0
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
0 0
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (41 242) (41 242)
    в том числе:
    убыток (3321)
(41 242) (41 242)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
305 000 (0) 0 0 6 054 311 054
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 311 054 352 296

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 352 386
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 337 336
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 15 050
Платежи - всего
в том числе:
4120 (324 489)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (198 129)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (53 994)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (72 366)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 27 897
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 132
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 132
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (168 564)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (168 564)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -168 432
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 159 954
    получение кредитов и займов 4311 158 420
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 1 534
Платежи - всего
в том числе:
4320 (57 767)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (57 767)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 102 187
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -38 348
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России