Бухгалтерская отчетность ОАО "Санаторий "Магадан" ИНН 2318001955 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Санаторий "Магадан"
ИНН
2318001955
Карточка организации
ОАО "САНАТОРИЙ "МАГАДАН"
354208, Краснодарский край, г Сочи, Лазаревский р-н, ул Декабристов, д 161
Генеральный директор: Симакова Инга Германовна
ИНН: 2318001955; ОГРН: 1022302787187

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 354 167 301 862
Отложенные налоговые активы 1180 1 759 2 185
Прочие внеоборотные активы 1190 269 155
Итого по разделу I 1100 356 195 304 202
II. Оборотные активы
Запасы 1210 2 678 2 217
Дебиторская задолженность 1230 2 942 3 093
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 46 611 7 463
Итого по разделу II 1200 52 231 12 773
БАЛАНС 1600 408 426 316 975
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 157 333 157 333
Переоценка внеоборотных активов 1340 1 068 1 068
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 166 755 0
Резервный капитал 1360 462 462
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 15 602 14 415
Итого по разделу III 1300 341 220 173 278
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 60 000 135 372
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 4
Итого по разделу IV 1400 60 000 135 376
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 3 989 5 694
Оценочные обязательства 1540 3 217 2 627
Итого по разделу V 1500 7 206 8 321
БАЛАНС 1700 408 426 316 975

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 218 726 186 768
Себестоимость продаж 2120 (196 875) (177 411)
Валовая прибыль (убыток) 2100 21 851 9 357
Управленческие расходы 2220 (21 452) (17 105)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 399 -7 748
Проценты к получению 2320 270 104
Проценты к уплате 2330 (1 626) (2 764)
Прочие доходы 2340 4 831 2 549
Прочие расходы 2350 (2 121) (10 630)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 753 -18 489
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 71 1 420
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -4 -93
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 2 185
Прочее 2460 426 0
    Чистая прибыль (убыток) 2400 1 331 -16 211
Совокупный финансовый результат периода 2500 1 331 -16 211

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
157 333 (0) 1 068 462 14 415 173 278
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 1 359 1 359
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
1 331 1 331
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 28 28
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (172) (172)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (172) (172)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 166 755 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
157 333 (0) 167 823 462 15 602 341 220
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 341 220 173 278

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 213 265
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 207 821
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 4 318
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 1 126
Платежи - всего
в том числе:
4120 (204 266)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (103 357)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (57 447)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (2 482)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (40 980)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 8 999
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (64 665)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (64 665)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -64 665
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 107 760
    получение кредитов и займов 4311 107 760
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (12 946)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (12 946)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 94 814
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 39 148
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России