Бухгалтерская отчетность ОАО "Новороссийский морской торговый порт" ИНН 2315004404 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Открытое акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"
ИНН
2315004404
Карточка организации
ПАО "НМТП"
353900, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Портовая, д 14
Генеральный директор: Киреев Сергей Георгиевич
ИНН: 2315004404; ОГРН: 1022302380638

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 914 341
Основные средства 1150 7 814 169 7 993 198
Доходные вложения в материальные ценности 1160 435 6 554
Финансовые вложения 1170 89 460 299 86 569 436
Отложенные налоговые активы 1180 47 466 559 255
Прочие внеоборотные активы 1190 272 650 132 676
Итого по разделу I 1100 97 595 933 95 261 460
II. Оборотные активы
Запасы 1210 235 464 268 613
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 10 551 46 149
Дебиторская задолженность 1230 611 878 3 187 566
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 1 761 484 181 582
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 989 521 1 444 726
Прочие оборотные активы 1260 19 567 33 995
Итого по разделу II 1200 4 628 465 5 162 631
БАЛАНС 1600 102 224 398 100 424 091
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 192 598 192 598
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-2 531 764) (-2 531 764)
Переоценка внеоборотных активов 1340 282 592 282 592
Резервный капитал 1360 210 179 210 179
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 31 626 806 26 983 856
Итого по разделу III 1300 29 780 411 25 137 461
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 67 331 184 64 524 152
Отложенные налоговые обязательства 1420 162 582 140 566
Оценочные обязательства 1430 185 489 135 144
Прочие обязательства 1450 19 645 89 327
Итого по разделу IV 1400 67 698 900 64 889 189
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 3 854 636 9 843 959
Кредиторская задолженность 1520 731 112 485 976
Оценочные обязательства 1540 159 339 67 506
Итого по разделу V 1500 4 745 087 10 397 441
БАЛАНС 1700 102 224 398 100 424 091

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 10 657 694 9 857 908
Себестоимость продаж 2120 (3 179 718) (2 798 051)
Валовая прибыль (убыток) 2100 7 477 976 7 059 857
Управленческие расходы 2220 (1 180 733) (727 278)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 297 243 6 332 579
Доходы от участия в других организациях 2310 0 3 562 217
Проценты к получению 2320 217 990 145 301
Проценты к уплате 2330 (3 738 927) (3 572 754)
Прочие доходы 2340 4 131 086 47 036
Прочие расходы 2350 (420 708) (5 725 178)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 486 684 789 201
Налог на прибыль 2410 855 311 1 180 458
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 91 779 -687 410
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 22 016 3 361
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -511 789 548 379
Прочее 2460 3 399 4 363
    Чистая прибыль (убыток) 2400 5 094 169 149 398
Совокупный финансовый результат периода 2500 5 094 169 149 398

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
192 598 (-2 531 764) 282 592 210 179 26 983 856 25 137 461
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 5 095 556 5 095 556
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
5 094 169 5 094 169
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 1 387 1 387
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (452 606) (452 606)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (452 606) (452 606)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
192 598 (-2 531 764) 282 592 210 179 31 626 806 29 780 411
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 29 780 411 25 137 641

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 10 768 677
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 10 268 238
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 359 338
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 141 101
Платежи - всего
в том числе:
4120 (8 039 708)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 482 120)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (1 507 711)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (3 697 785)
    налога на прибыль организаций 4124 (735 643)
    прочие платежи 4129 (616 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 728 969
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 2 053 561
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 15 335
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 40 077
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 1 262 962
    прочие поступления 4219 735 187
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 209 908)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (1 481 324)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (728 584)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -156 347
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 5 827 487
    получение кредитов и займов 4311 5 749 400
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 78 087
Платежи - всего
в том числе:
4320 (9 696 048)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (453 063)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (9 079 975)
    прочие платежи 4329 (163 010)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -3 868 561
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -1 295 939
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 155 125

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России