Бухгалтерская отчетность ООО Инвестиционная компания "КПД-ИНВЕСТ" ИНН 2310108390 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "КПД-ИНВЕСТ"
ИНН
2310108390
Карточка организации
ООО ИК "КПД-ИНВЕСТ"
350000, Краснодарский край, г Краснодар, ул Красноармейская, д 36, оф 701
Генеральный директор: Гергалов Андрей Леонидович
ИНН: 2310108390; ОГРН: 1052305764543

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 2 862 309
Отложенные налоговые активы 1180 647 647
Прочие внеоборотные активы 1190 0 486 678
Итого по разделу I 1100 3 509 487 634
II. Оборотные активы
Запасы 1210 479 335 84 959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 393
Дебиторская задолженность 1230 60 130 48 072
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 58 984 53 980
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 444 3 107
Прочие оборотные активы 1260 195 219
Итого по разделу II 1200 600 088 190 730
БАЛАНС 1600 603 597 678 364
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 927 706
Итого по разделу III 1300 937 716
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 2 078 2 078
Итого по разделу IV 1400 2 078 2 078
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 335 785 438 094
Кредиторская задолженность 1520 94 376 133 044
Доходы будущих периодов 1530 170 421 104 432
Итого по разделу V 1500 600 582 675 570
БАЛАНС 1700 603 597 678 364

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 460 661 25 434
Себестоимость продаж 2120 (455 815) (19 661)
Валовая прибыль (убыток) 2100 4 846 5 773
Управленческие расходы 2220 (6 603) (2 301)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -1 757 3 472
Проценты к получению 2320 16 0
Проценты к уплате 2330 (1) (3 827)
Прочие доходы 2340 84 275 4 225
Прочие расходы 2350 (82 312) (2 676)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 221 1 194
Налог на прибыль 2410 0 877
    Чистая прибыль (убыток) 2400 221 317
Совокупный финансовый результат периода 2500 221 317

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
10 (0) 0 0 706 716
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 221 221
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
221 221
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
10 (0) 0 0 927 937
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 937 716

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 460 661
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 460 661
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 0
Платежи - всего
в том числе:
4120 (460 661)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (300 000)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (160 661)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (0)
    прочие платежи 4129 (0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 0
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (0)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России