Бухгалтерская отчетность ООО "Родник-98" ИНН 2310047757 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Родник-98"
ИНН
2310047757
Карточка организации
ООО "РОДНИК-98"
Ликвидируется
353183, Краснодарский край, Кореновский р-н, г Кореновск, ул Маяковского, д 18
Конкурсный управляющий: Бондарев Сергей Викторович
ИНН: 2310047757; ОГРН: 1022301601200

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 999 139
Основные средства 1150 105 112 56 513
Прочие внеоборотные активы 1190 0 72
Итого по разделу I 1100 106 111 56 724
II. Оборотные активы
Запасы 1210 179 769 149 595
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 19 571 7 120
Дебиторская задолженность 1230 297 381 220 176
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 24 20 384
Прочие оборотные активы 1260 3 119 0
Итого по разделу II 1200 499 864 397 275
БАЛАНС 1600 605 975 453 999
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 12 12
Резервный капитал 1360 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 61 609 47 674
Итого по разделу III 1300 61 623 47 688
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 239 144 145 144
Итого по разделу IV 1400 239 144 145 144
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 141 565 230 325
Кредиторская задолженность 1520 163 643 29 667
Прочие обязательства 1550 0 1 175
Итого по разделу V 1500 305 208 261 167
БАЛАНС 1700 605 975 453 999

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 1 279 417 1 293 865
Себестоимость продаж 2120 (1 230 873) (1 238 362)
Валовая прибыль (убыток) 2100 48 544 55 503
Коммерческие расходы 2210 (228) (0)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 48 316 55 503
Проценты к уплате 2330 (43 533) (35 748)
Прочие доходы 2340 202 209 64
Прочие расходы 2350 (189 363) (0)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 17 629 19 819
Налог на прибыль 2410 3 694 3 964
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 124 99
Прочее 2460 0 497
    Чистая прибыль (убыток) 2400 13 935 15 358
Совокупный финансовый результат периода 2500 13 935 15 358

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
12 (0) 0 2 47 674 47 688
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 13 935 13 935
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
13 935 13 935
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
12 (0) 0 2 61 609 61 623
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 61 623 40 357

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 1 739 548
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 646 398
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 93 150
Платежи - всего
в том числе:
4120 (1 768 888)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 614 393)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (19 307)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (41 994)
    налога на прибыль организаций 4124 (2 974)
    прочие платежи 4129 (90 220)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -29 340
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (0)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (0)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 729 972
    получение кредитов и займов 4311 729 972
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (720 983)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (587)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (720 396)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 8 989
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -20 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России