Бухгалтерская отчетность ООО "Санаторий "Русь" ИНН 2304061320 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Русь"
ИНН
2304061320
Карточка организации
ООО "САНАТОРИЙ "РУСЬ"
353465, Краснодарский край, г Геленджик, ул Туристическая, д 25А
Генеральный директор: Зобян Гарик Степанович
ИНН: 2304061320; ОГРН: 1122304000081

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1150 133 339 56 499
Отложенные налоговые активы 1180 545 340
Прочие внеоборотные активы 1190 128 159
Итого по разделу I 1100 134 012 56 998
II. Оборотные активы
Запасы 1210 561 382
Дебиторская задолженность 1230 2 686 2 412
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 192 7 296
Итого по разделу II 1200 7 439 10 090
БАЛАНС 1600 141 451 67 088
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 105 908 25 683
Резервный капитал 1360 258 258
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 20 888 11 954
Итого по разделу III 1300 127 054 37 895
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 1 500
Отложенные налоговые обязательства 1420 96 120
Итого по разделу IV 1400 96 1 620
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 10 867 23 915
Оценочные обязательства 1540 3 434 3 658
Итого по разделу V 1500 14 301 27 573
БАЛАНС 1700 141 451 67 088

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 78 336 66 114
Себестоимость продаж 2120 (51 570) (49 481)
Валовая прибыль (убыток) 2100 26 766 16 633
Управленческие расходы 2220 (15 082) (11 999)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 11 684 4 634
Прочие доходы 2340 797 11 036
Прочие расходы 2350 (1 339) (1 891)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 11 142 13 779
Налог на прибыль 2410 2 663 3 173
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 37 325
Изменение отложенных налоговых активов 2450 455 93
Прочее 2460 0 9
    Чистая прибыль (убыток) 2400 8 934 10 690
Совокупный финансовый результат периода 2500 8 934 10 690

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
25 683 (0) 0 258 11 954 37 895
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
80 225 0 0 0 8 934 89 159
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
8 934 8 934
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
80 225 - 0 80 225
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (0) (0)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (0) (0)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
105 908 (0) 0 258 20 888 127 054
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 127 054 37 895

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 76 777
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 74 661
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 0
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 2 116
Платежи - всего
в том числе:
4120 (75 684)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (33 275)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (16 936)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (4 264)
    прочие платежи 4129 (21 209)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 093
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 0
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (2 697)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (2 697)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -2 697
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (1 500)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (0)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (1 500)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -3 104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России