Бухгалтерская отчетность ООО "Курортный комплекс "Надежда" ИНН 2304030699 за 2012 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

за 2012 год

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью "Курортный комплекс "Надежда"
ИНН
2304030699
Карточка организации
ООО " КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС " НАДЕЖДА"
353480, Краснодарский край, г Геленджик, село Кабардинка, ул Мира, д 3
Генеральный директор: Самойленко Светлана Станиславовна
ИНН: 2304030699; ОГРН: 1022300768490

Формат отчетности: Полная

Единица измерения: 384 - Тысяча рублей

Для удобства скрыты нулевые строки

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 года На 31 декабря 2011 года
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1110 116 149
Основные средства 1150 51 315 53 037
Отложенные налоговые активы 1180 299 299
Итого по разделу I 1100 51 730 53 485
II. Оборотные активы
Запасы 1210 15 639 16 826
Дебиторская задолженность 1230 14 775 16 738
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 465
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 56 665 29 415
Прочие оборотные активы 1260 157 70
Итого по разделу II 1200 87 236 63 514
БАЛАНС 1600 138 966 116 999
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 20 20
Резервный капитал 1360 3 3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 82 735 68 745
Итого по разделу III 1300 82 758 68 768
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 7 0
Итого по разделу IV 1400 7 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 38 278 30 658
Доходы будущих периодов 1530 0 617
Оценочные обязательства 1540 17 923 16 956
Итого по разделу V 1500 56 201 48 231
БАЛАНС 1700 138 966 116 999

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя Код строки За 2012 год За 2011 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
2110 419 195 433 143
Себестоимость продаж 2120 (366 656) (385 144)
Валовая прибыль (убыток) 2100 52 539 47 999
Коммерческие расходы 2210 (2 814) (3 191)
Управленческие расходы 2220 (22 096) (22 141)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 27 629 22 667
Проценты к получению 2320 970 274
Прочие доходы 2340 8 357 6 126
Прочие расходы 2350 (20 480) (25 224)
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 16 476 3 843
Налог на прибыль 2410 2 190 2 118
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -1 098 1 328
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 7 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 21
Прочее 2460 139 261
    Чистая прибыль (убыток) 2400 14 140 1 485
Совокупный финансовый результат периода 2500 14 140 1 485

Отчет об изменениях капитала

1. Движение капитала
Уставный капитал Собственные акции, выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 года (3200)
20 (0) 0 3 68 745 68 768
Отчетный год (2012)
Увеличение капитала - всего: (3310)
0 0 0 0 14 140 14 140
    в том числе:
    чистая прибыль (3311)
14 140 14 140
    переоценка имущества (3312) 0 0 0
    доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) 0 0 0
    дополнительный выпуск акций (3314)
0 - 0 0
    увеличение номинальной стоимости акций (3315)
0 - 0 0
    реорганизация юридического лица (3316)
0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: (3320)
(0) 0 (0) (0) (150) (150)
    в том числе:
    убыток (3321)
(0) (0)
    переоценка имущества (3322) (0) (-) (0)
    расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) (-) (0) (0)
    уменьшение номинальной стоимости акций (3324)
(0) - - 0 (0)
    уменьшение количества акций (3325)
(0) 0 - - (0)
    реорганизация юридического лица (3326)
0 0 0 0 0 (0)
    дивиденды (3327) (150) (150)
Изменения добавочного капитала (3330) 0 - 0
Изменения резервного капитала (3340) 0 0
Величина капитала на 31 декабря 2012 года (3300)
20 (0) 0 3 82 735 82 758
3. Чистые активы
Наименование показателя Код строки На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы 3600 82 758 69 385

Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя Код строки За 2012 год
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110 412 684
    от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 395 719
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1 834
    от перепродажи финансовых вложений 4113 0
    прочие поступления 4119 15 131
Платежи - всего
в том числе:
4120 (377 657)
    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (222 378)
    в связи с оплатой труда работников 4122 (92 012)
    процентов по долговым обязательствам 4123 (0)
    налога на прибыль организаций 4124 (3 099)
    прочие платежи 4129 (60 168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 35 027
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210 979
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 13
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 966
    прочие поступления 4219 0
Платежи - всего
в том числе:
4220 (8 352)
    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (8 352)
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (0)
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (0)
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 (0)
    прочие платежи 4229 (0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -7 373
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310 0
    получение кредитов и займов 4311 0
    денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
    от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
    прочие поступления 4319 0
Платежи - всего
в том числе:
4320 (148)
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 (0)
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (148)
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (0)
    прочие платежи 4329 (0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -148
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 27 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 -
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 -
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -256

Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России